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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AP Constructions | 20 593.00 | 6 870.00 | 13 722.00 | 20 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 552.00 | 71 278.00 | 62 274.00 | 133 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 446.00 | 26 547.00 | 14 899.00 | 41 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 063.00 | 114 172.00 | 91 891.00 | 206 063.00 |
BT Marchandises | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 980.00 | 2 651.00 | 178 329.00 | 180 980.00 |
BZ Autres créances | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CF Disponibilités | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 896.00 | 2 651.00 | 417 245.00 | 419 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 959.00 | 116 823.00 | 509 136.00 | 625 959.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
DL TOTAL (I) | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 939.00 | | | 135 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 843.00 | | | 247 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 136.00 | | | 509 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 095.00 | | | 229 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 608.00 | | 63 048.00 | 173 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 594.00 | 206 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 594.00 | 195 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 136.00 | | 63 048.00 | 163 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 153.00 | 49 297.00 | 24 278.00 | 89 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 677.00 | 49 297.00 | 24 278.00 | 79 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 1 200.00 | 588.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 1 200.00 | 588.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 1 200.00 | 588.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 340.00 | 40 591.00 | 18 749.00 | 59 340.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 843.00 | 229 095.00 | 18 749.00 | 247 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
ST Autres comptes | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 334.00 | | | 212 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 647.00 | | | 146 647.00 |