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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 103.00 | 8 464.00 | 9 640.00 | 18 103.00 |
AP Constructions | 38 349.00 | 6 118.00 | 32 231.00 | 38 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 032.00 | 109 636.00 | 143 396.00 | 253 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 852.00 | 38 994.00 | 71 858.00 | 110 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 332.00 | 163 212.00 | 258 120.00 | 421 332.00 |
BT Marchandises | 252 163.00 | | 252 163.00 | 252 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 070.00 | 3 527.00 | 261 543.00 | 265 070.00 |
BZ Autres créances | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CF Disponibilités | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 214.00 | 3 527.00 | 737 687.00 | 741 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 546.00 | 166 739.00 | 995 807.00 | 1 162 546.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DL TOTAL (I) | 443 180.00 | | | 443 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 607.00 | | | 303 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 627.00 | | | 552 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 807.00 | | | 995 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 760.00 | | | 452 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 923.00 | 3 409.00 | 1 462 331.00 | 1 458 923.00 |
FG Production vendue services | 338 618.00 | | 338 618.00 | 338 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 541.00 | 3 409.00 | 1 800 950.00 | 1 797 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 569.00 | | | 1 890 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 761.00 | | | 1 842 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 881.00 | | 223 832.00 | 287 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 381.00 | 421 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 476.00 | 18 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 905.00 | 402 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | 3 398.00 | 24 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 704.00 | | 220 434.00 | 262 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 455.00 | 94 136.00 | 61 379.00 | 130 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 5 496.00 | 9 476.00 | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 011.00 | 88 641.00 | 51 903.00 | 118 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | 1 867.00 | 229.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 1 867.00 | 229.00 | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 1 867.00 | 229.00 | 1 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 607.00 | 303 607.00 | | 303 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 260 127.00 | 260 127.00 | | 260 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 163.00 | 67 295.00 | 99 868.00 | 167 163.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 005.00 | 340 005.00 | | 340 005.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 627.00 | 452 760.00 | 99 868.00 | 552 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
ST Autres comptes | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
YT Sous‐traitance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 139.00 | | | 373 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 816.00 | | | 241 816.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 597.00 | | | 257 597.00 |