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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 181.00 | 12 444.00 | 11 737.00 | 24 181.00 |
AP Constructions | 20 593.00 | 8 960.00 | 11 632.00 | 20 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 097.00 | 73 558.00 | 109 539.00 | 183 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 014.00 | 35 492.00 | 23 522.00 | 59 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 881.00 | 130 455.00 | 157 426.00 | 287 881.00 |
BT Marchandises | 208 582.00 | | 208 582.00 | 208 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 671.00 | 1 889.00 | 283 782.00 | 285 671.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 015.00 | 1 889.00 | 582 126.00 | 584 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 896.00 | 132 344.00 | 739 552.00 | 871 896.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 142.00 | | | 139 142.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 079.00 | | | 154 079.00 |
DL TOTAL (I) | 405 372.00 | | | 405 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 180.00 | | | 334 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 552.00 | | | 739 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 029.00 | | | 319 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 063.00 | | 128 477.00 | 206 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 659.00 | 287 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 659.00 | 262 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | 14 705.00 | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 591.00 | | 113 772.00 | 195 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 172.00 | 52 007.00 | 35 724.00 | 114 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 2 968.00 | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 696.00 | 49 039.00 | 35 724.00 | 104 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | 654.00 | 1 416.00 | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651.00 | 654.00 | 1 416.00 | 2 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651.00 | 654.00 | 1 416.00 | 2 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 283 061.00 | | | 283 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 446.00 | 40 295.00 | 15 151.00 | 55 446.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 469.00 | 307 469.00 | | 307 469.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 180.00 | 319 029.00 | 15 151.00 | 334 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
ST Autres comptes | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
YT Sous‐traitance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 557.00 | | | 295 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 786.00 | | | 178 786.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 199.00 | | | 173 199.00 |