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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 103.00 | 15 298.00 | 5 805.00 | 21 103.00 |
AP Constructions | 39 587.00 | 9 170.00 | 30 417.00 | 39 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 212.00 | 123 368.00 | 128 844.00 | 252 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 851.00 | 64 306.00 | 66 545.00 | 130 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 749.00 | 212 142.00 | 232 607.00 | 444 749.00 |
BT Marchandises | 292 811.00 | | 292 811.00 | 292 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 493.00 | 2 919.00 | 288 574.00 | 291 493.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 573.00 | 2 919.00 | 747 654.00 | 750 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 322.00 | 215 061.00 | 980 261.00 | 1 195 322.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 388 574.00 | | | 388 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 504.00 | | | 197 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 188.00 | | | 288 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 687.00 | | | 591 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 261.00 | | | 980 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 413.00 | | | 484 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 332.00 | | 135 331.00 | 421 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 914.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 914.00 | 422 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 103.00 | | 3 000.00 | 18 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 233.00 | | 132 331.00 | 402 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 212.00 | 111 495.00 | 62 565.00 | 163 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | 6 834.00 | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 748.00 | 104 661.00 | 62 565.00 | 154 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 442.00 | 1 050.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 442.00 | 1 050.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 442.00 | 1 050.00 | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 188.00 | 288 188.00 | | 288 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 287 533.00 | 287 533.00 | | 287 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 504.00 | 90 229.00 | 107 275.00 | 197 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 723.00 | 325 723.00 | | 325 723.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 687.00 | 484 413.00 | 107 275.00 | 591 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
ST Autres comptes | 149 042.00 | | | 149 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 285.00 | | | 403 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 437.00 | | | 264 437.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |