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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 978.00 | 22 799.00 | 1 180.00 | 23 978.00 |
AP Constructions | 58 968.00 | 16 350.00 | 42 618.00 | 58 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 699.00 | 158 311.00 | 153 387.00 | 311 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 625.00 | 121 279.00 | 53 346.00 | 174 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 266.00 | 318 739.00 | 251 527.00 | 570 266.00 |
BT Marchandises | 435 828.00 | | 435 828.00 | 435 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 687.00 | 2 107.00 | 374 580.00 | 376 687.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 183 533.00 | | 183 533.00 | 183 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 052.00 | 2 107.00 | 1 039 946.00 | 1 042 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 319.00 | 320 846.00 | 1 291 473.00 | 1 612 319.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
DL TOTAL (I) | 451 571.00 | | | 451 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 413.00 | | | 379 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 612.00 | | | 336 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 900.00 | | | 839 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 472.00 | | | 1 291 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 731.00 | | 182 745.00 | 505 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 922.00 | 112 288.00 | 570 266.00 | 5 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | 112 288.00 | 545 292.00 | 5 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 757.00 | | 182 745.00 | 480 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 024.00 | 120 689.00 | 63 974.00 | 262 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 301.00 | 2 497.00 | | 20 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 723.00 | 118 192.00 | 63 974.00 | 241 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 1 350.00 | 152.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 1 350.00 | 152.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 1 350.00 | 152.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 613.00 | 336 613.00 | | 336 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | -18 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 372 221.00 | 372 221.00 | | 372 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 414.00 | 134 765.00 | 244 649.00 | 79 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 691.00 | 422 691.00 | | 422 691.00 |
VW T.V.A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |