| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 978.00 | 20 301.00 | 3 677.00 | 23 978.00 |
AP Constructions | 39 587.00 | 12 227.00 | 27 359.00 | 39 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 163.00 | 136 784.00 | 157 379.00 | 294 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 008.00 | 92 712.00 | 54 296.00 | 147 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 731.00 | 262 025.00 | 243 707.00 | 505 731.00 |
BT Marchandises | 376 163.00 | | 376 163.00 | 376 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 273.00 | 909.00 | 295 365.00 | 296 273.00 |
BZ Autres créances | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CF Disponibilités | 546 290.00 | | 546 290.00 | 546 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 077.00 | 909.00 | 1 272 168.00 | 1 273 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 808.00 | 262 933.00 | 1 515 875.00 | 1 778 808.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
DL TOTAL (I) | 425 314.00 | | | 425 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 994.00 | | | 593 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 356.00 | | | 330 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 547.00 | | | 123 547.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 561.00 | | | 1 090 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 875.00 | | | 1 515 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 094.00 | | | 975 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 749.00 | | 165 747.00 | 444 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 076.00 | 102 689.00 | 505 731.00 | 2 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 102 689.00 | 480 757.00 | 2 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 103.00 | | 2 875.00 | 21 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 650.00 | | 162 872.00 | 422 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 142.00 | 116 676.00 | 66 793.00 | 212 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 5 003.00 | | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 844.00 | 111 672.00 | 66 793.00 | 196 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | 116.00 | 2 126.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 116.00 | 2 126.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 116.00 | 2 126.00 | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 2 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 356.00 | 330 356.00 | | 330 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UX Autres créances clients | 294 980.00 | 294 980.00 | | 294 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 994.00 | 118 527.00 | 115 467.00 | 233 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 335.00 | | | 455 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 623.00 | 350 623.00 | | 350 623.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 561.00 | 975 094.00 | 115 467.00 | 1 090 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
ST Autres comptes | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
YT Sous‐traitance | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 427.00 | | | 436 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 819.00 | | | 227 819.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |