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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 853.00 | 24 649.00 | 2 204.00 | 26 853.00 |
AP Constructions | 68 511.00 | 21 929.00 | 46 582.00 | 68 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 101.00 | 161 976.00 | 137 125.00 | 299 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 566.00 | 142 817.00 | 52 749.00 | 195 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 828.00 | 351 372.00 | 242 457.00 | 593 828.00 |
BT Marchandises | 488 908.00 | | 488 908.00 | 488 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 228.00 | 1 135.00 | 399 093.00 | 400 228.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CF Disponibilités | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 564.00 | 1 135.00 | 1 039 429.00 | 1 040 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 393.00 | 352 507.00 | 1 281 886.00 | 1 634 393.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DL TOTAL (I) | 442 052.00 | | | 442 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 440.00 | | | 447 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 834.00 | | | 839 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 886.00 | | | 1 281 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 227.00 | | | 578 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 266.00 | | 132 065.00 | 570 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 503.00 | 593 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 503.00 | 563 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 978.00 | | 2 875.00 | 23 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 292.00 | | 126 390.00 | 545 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 2 800.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 739.00 | 108 137.00 | 75 505.00 | 318 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 799.00 | 1 850.00 | | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 941.00 | 106 287.00 | 75 505.00 | 295 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | 1 100.00 | 2 071.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | 1 100.00 | 2 071.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | 1 100.00 | 2 071.00 | 2 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 760.00 | 280 760.00 | | 280 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 396 759.00 | 396 759.00 | | 396 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 440.00 | 185 834.00 | 261 607.00 | 447 440.00 |
VI Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 015.00 | 455 215.00 | 2 800.00 | 458 015.00 |
VW T.V.A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 834.00 | 578 227.00 | 261 607.00 | 839 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |