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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 7 380.00 | 1 193.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 280.00 | 33 797.00 | 3 483.00 | 37 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 246 462.00 | 129 065 207.00 | 5 181 255.00 | 134 246 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 4 454 146.00 | 74 343.00 | 4 379 803.00 | 4 454 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 410.00 | 74 343.00 | 4 410 067.00 | 4 484 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 730 872.00 | 129 139 551.00 | 9 591 321.00 | 138 730 872.00 |
CU Autres participations | 134 200 559.00 | 129 024 030.00 | 5 176 529.00 | 134 200 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 045 400.00 | 88 320 000.00 | | 8 045 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 028 493.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 5 261.00 | | |
DH Report à nouveau | -6.00 | -72 056 078.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 826 194.00 | -49 852 283.00 | | -3 826 194.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 199.00 | -32 549 606.00 | | 4 224 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158 017.00 | 59 018 588.00 | | 5 158 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 26 417.00 | | 34 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 030.00 | 176 650.00 | | 175 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 122.00 | 59 221 655.00 | | 5 367 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 321.00 | 26 672 048.00 | | 9 591 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 105.00 | 203 067.00 | | 209 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 754.00 | | 178 754.00 | 178 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 754.00 | | 178 754.00 | 178 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 702 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 905 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 022.00 | 904.00 | | 1 079 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 022.00 | 904.00 | | 1 079 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078 932.00 | 887.00 | | 1 078 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 865.00 | 967 054.00 | | 1 473 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 059.00 | 50 819 336.00 | | 5 300 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 826 194.00 | -49 852 283.00 | | -3 826 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 801.00 | 8 940.00 | | 8 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 658 626.00 | | | 144 658 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 200 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 246 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 612 773.00 | | | 144 612 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 984.00 | 6 193.00 | | 34 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 842.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 5 351.00 | | 28 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 603 202.00 | 3 702 729.00 | 207 558.00 | 125 603 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 608 202.00 | 3 702 729.00 | 207 558.00 | 125 608 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 702 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943 067.00 | | 2 943 067.00 | 2 943 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 949.00 | | 2 214 949.00 | 2 214 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -829.00 | | | -829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454 146.00 | | | 4 454 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 113.00 | 4 464 063.00 | 50.00 | 4 464 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 122.00 | 209 105.00 | 5 158 016.00 | 5 367 122.00 |