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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 605.00 | 31 571.00 | 2 034.00 | 33 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 158 917.00 | 38 158 917.00 | | 38 158 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 192 522.00 | 38 190 488.00 | 2 034.00 | 38 192 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 2 372 221.00 | | 2 372 221.00 | 2 372 221.00 |
CF Disponibilités | 352 384.00 | | 352 384.00 | 352 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 743.00 | | 2 736 743.00 | 2 736 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 929 265.00 | 38 190 488.00 | 2 738 777.00 | 40 929 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 659.00 | 8 045 400.00 | | 2 012 659.00 |
DH Report à nouveau | | -3 826 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 368 532.00 | -4 981 302.00 | | -60 368 532.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -58 350 873.00 | -757 102.00 | | -58 350 873.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 238 570.00 | 5 690 396.00 | | 56 238 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 560.00 | 103 320.00 | | 113 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | 169 897.00 | | 37 305.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 389 650.00 | 5 963 612.00 | | 56 389 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 777.00 | 5 206 511.00 | | 2 738 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 963 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 610 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 610 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 168 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 070.00 | 31 444.00 | | 12 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753 855.00 | 300.00 | | 4 753 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741 785.00 | 31 144.00 | | -4 741 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541 876.00 | | | -541 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 313.00 | 206 108.00 | | 87 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 455 845.00 | 5 187 410.00 | | 60 455 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 368 532.00 | -4 981 301.00 | | -60 368 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 248 142.00 | | 1 170.00 | 134 248 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 041 812.00 | 38 158 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 056 790.00 | 38 192 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 33 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | | 1 170.00 | 38 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 200 729.00 | | | 134 200 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 271.00 | 1 244.00 | 14 945.00 | 45 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 317.00 | 8 540.00 | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 049.00 | 927.00 | 6 405.00 | 37 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 663 114.00 | 1 537 445.00 | 96 041 642.00 | 132 663 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 668 114.00 | 1 537 445.00 | 96 041 642.00 | 132 668 114.00 |
UG ‐ Financières | | 1 537 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 550.00 | 780 550.00 | | 780 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 458 235.00 | 55 458 235.00 | | 55 458 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 000.00 | | | 1 304 000.00 |
VP Divers | 2 372 221.00 | 2 372 221.00 | | 2 372 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 250.00 | 2 381 250.00 | | 2 381 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 389 650.00 | 56 389 650.00 | | 56 389 650.00 |