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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 314.00 | 1 226.00 | 2 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 158 917.00 | 38 158 917.00 | | 38 158 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 169 503.00 | 38 160 231.00 | 9 272.00 | 38 169 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 361 714.00 | | 361 714.00 | 361 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 456.00 | | 441 456.00 | 441 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 610 959.00 | 38 160 231.00 | 450 728.00 | 38 610 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 659.00 | 2 012 659.00 | | 2 012 659.00 |
DH Report à nouveau | -65 260 153.00 | -60 368 532.00 | | -65 260 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 810.00 | -4 891 621.00 | | -365 810.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -63 608 305.00 | -63 242 494.00 | | -63 608 305.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 592 275.00 | 54 716 420.00 | | 54 592 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 247.00 | 37 777.00 | | 19 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 503.00 | 58 216.00 | | 47 503.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 223 946.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 659 033.00 | 55 036 358.00 | | 54 659 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 728.00 | 1 093 864.00 | | 450 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | -255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 4 666 364.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -4 662 244.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -226.00 | 288 838.00 | | -226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 583.00 | 5 180 460.00 | | 365 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 810.00 | -4 891 621.00 | | -365 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 169 503.00 | | | 38 169 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 166 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 169 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 166 963.00 | | | 38 166 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 847.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 847.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 158 917.00 | | | 38 158 917.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300 000.00 | 100 000.00 | | 9 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 179 133.00 | | | 38 179 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 484 133.00 | 100 000.00 | | 47 484 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 592 283.00 | 54 592 283.00 | | 54 592 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 788.00 | 79 742.00 | 8 046.00 | 87 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 659 033.00 | 54 659 033.00 | | 54 659 033.00 |