| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 161 587.00 | 38 161 457.00 | 130.00 | 38 161 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CF Disponibilités | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 347 873.00 | 38 161 457.00 | 186 416.00 | 38 347 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 158 917.00 | 38 158 917.00 | | 38 158 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 659.00 | 2 012 659.00 | | 2 012 659.00 |
DH Report à nouveau | -65 791 580.00 | -65 625 964.00 | | -65 791 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 511.00 | -165 616.00 | | 14 511.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -63 759 409.00 | -63 773 921.00 | | -63 759 409.00 |
DP Provisions pour risques | 9 436 000.00 | 9 436 000.00 | | 9 436 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 436 000.00 | 9 436 000.00 | | 9 436 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 477 814.00 | 54 600 678.00 | | 54 477 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 10 084.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 567.00 | 46 764.00 | | 25 567.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 509 825.00 | 54 657 563.00 | | 54 509 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 416.00 | 319 642.00 | | 186 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 216.00 | -36 000.00 | | 20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 738.00 | 12 294.00 | | 141 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 227.00 | 177 910.00 | | 127 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 511.00 | -165 615.00 | | 14 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 161 587.00 | | | 38 161 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 159 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 161 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 159 047.00 | | | 38 159 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 1 226.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 226.00 | | 1 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 436 000.00 | | | 9 436 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441 000.00 | | | 9 441 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VI Groupe et associés | 54 411 886.00 | 54 411 886.00 | | 54 411 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 771.00 | 57 642.00 | 130.00 | 57 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 509 825.00 | 54 509 825.00 | | 54 509 825.00 |