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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 314.00 | 1 226.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 161 587.00 | 38 160 231.00 | 1 356.00 | 38 161 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BZ Autres créances | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CF Disponibilités | 241 512.00 | | 241 512.00 | 241 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 479 873.00 | 38 160 231.00 | 319 642.00 | 38 479 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 158 917.00 | 38 158 917.00 | | 38 158 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 659.00 | 2 012 659.00 | | 2 012 659.00 |
DH Report à nouveau | -65 625 964.00 | -65 260 153.00 | | -65 625 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 616.00 | -365 810.00 | | -165 616.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -63 773 921.00 | -63 608 305.00 | | -63 773 921.00 |
DP Provisions pour risques | 9 436 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 436 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 436 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 436 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 600 678.00 | 54 592 275.00 | | 54 600 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 19 247.00 | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | 47 503.00 | | 46 764.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 657 563.00 | 54 659 033.00 | | 54 657 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 642.00 | 450 728.00 | | 319 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 100 000.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -100 000.00 | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294.00 | -226.00 | | 12 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 910.00 | 365 583.00 | | 177 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 615.00 | -365 810.00 | | -165 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 169 503.00 | | | 38 169 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 916.00 | 38 159 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 38 161 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 166 963.00 | | | 38 166 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400 000.00 | 36 000.00 | | 9 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 405 000.00 | 36 000.00 | | 9 405 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 54 534 750.00 | 54 534 750.00 | | 54 534 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 657 563.00 | 54 657 563.00 | | 54 657 563.00 |