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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 222.00 | 351.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 840.00 | 37 049.00 | 1 791.00 | 38 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 248 142.00 | 132 708 385.00 | 1 539 757.00 | 134 248 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 410 839.00 | | 3 410 839.00 | 3 410 839.00 |
CF Disponibilités | 252 221.00 | | 252 221.00 | 252 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 753.00 | | 3 666 753.00 | 3 666 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 914 895.00 | 132 708 385.00 | 5 206 511.00 | 137 914 895.00 |
CU Autres participations | 134 200 559.00 | 132 663 114.00 | 1 537 445.00 | 134 200 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 045 400.00 | 8 045 400.00 | | 8 045 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 826 200.00 | -6.00 | | -3 826 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 981 302.00 | -3 826 194.00 | | -4 981 302.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -757 102.00 | 4 224 199.00 | | -757 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690 396.00 | 5 158 017.00 | | 5 690 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 320.00 | 34 075.00 | | 103 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 897.00 | 175 030.00 | | 169 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 612.00 | 5 367 122.00 | | 5 963 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 511.00 | 9 591 321.00 | | 5 206 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 612.00 | 5 367 122.00 | | 5 963 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 639 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 012 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 444.00 | 1 079 022.00 | | 31 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 444.00 | 1 079 022.00 | | 31 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 144.00 | 1 078 932.00 | | 31 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 109.00 | 1 473 865.00 | | 206 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 410.00 | 5 300 059.00 | | 5 187 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 981 302.00 | -3 826 194.00 | | -4 981 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 651.00 | 8 801.00 | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 246 462.00 | | | 134 246 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 200 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 248 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 200 609.00 | | | 134 200 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 177.00 | 4 093.00 | | 41 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 842.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 3 251.00 | | 33 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VP Divers | 3 410 839.00 | | | 3 410 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 702.00 | 3 414 532.00 | 170.00 | 3 414 702.00 |