| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 467.00 | 2 073.00 | 2 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 158 917.00 | 38 158 917.00 | | 38 158 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 169 503.00 | 38 159 385.00 | 10 119.00 | 38 169 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BZ Autres créances | 257 307.00 | | 257 307.00 | 257 307.00 |
CF Disponibilités | 787 118.00 | | 787 118.00 | 787 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 745.00 | | 1 083 745.00 | 1 083 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 253 248.00 | 38 159 385.00 | 1 093 864.00 | 39 253 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 659.00 | 2 012 659.00 | | 2 012 659.00 |
DH Report à nouveau | -60 368 532.00 | | | -60 368 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891 624.00 | -60 368 532.00 | | -4 891 624.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -63 242 494.00 | -58 350 873.00 | | -63 242 494.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300 000.00 | 4 700 000.00 | | 9 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300 000.00 | 4 700 000.00 | | 9 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 716 420.00 | 56 238 570.00 | | 54 716 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 113 560.00 | | 37 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 216.00 | 37 305.00 | | 58 216.00 |
EA Autres dettes | 223 946.00 | 216.00 | | 223 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 036 358.00 | 56 389 650.00 | | 55 036 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 864.00 | 2 738 777.00 | | 1 093 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 12 070.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666 364.00 | 4 753 855.00 | | 4 666 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662 244.00 | -4 741 785.00 | | -4 662 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -541 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 838.00 | 87 313.00 | | 288 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 459.00 | 60 455 844.00 | | 5 180 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891 620.00 | -60 368 532.00 | | -4 891 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 192 522.00 | | 10 586.00 | 38 192 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 166 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 605.00 | 38 169 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 605.00 | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | | 2 540.00 | 33 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 158 917.00 | | 8 046.00 | 38 158 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 571.00 | 877.00 | 31 980.00 | 31 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 877.00 | 31 980.00 | 31 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 946.00 | 223 946.00 | | 223 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VI Groupe et associés | 54 716 420.00 | 54 716 420.00 | | 54 716 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 307.00 | 257 307.00 | | 257 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 254.00 | 295 208.00 | 8 046.00 | 303 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 036 359.00 | 55 036 359.00 | | 55 036 359.00 |