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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027 632.00 | 7 005 208.00 | 22 424.00 | 7 027 632.00 |
AH Fonds commercial | 525 975.00 | 525 975.00 | | 525 975.00 |
AN Terrains | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
AP Constructions | 20 223 217.00 | 17 863 807.00 | 2 359 410.00 | 20 223 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 512 015.00 | 136 655 048.00 | 32 856 967.00 | 169 512 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275 309.00 | 4 162 361.00 | 112 949.00 | 4 275 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 853 428.00 | | 853 428.00 | 853 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 278.00 | 3 114.00 | 17 164.00 | 20 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 524 827.00 | 166 215 512.00 | 108 309 314.00 | 274 524 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 889 553.00 | 6 967 762.00 | 13 921 791.00 | 20 889 553.00 |
BN En cours de production de biens | 8 451 300.00 | | 8 451 300.00 | 8 451 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 722 298.00 | 490 979.00 | 8 231 319.00 | 8 722 298.00 |
BT Marchandises | 5 564 203.00 | | 5 564 203.00 | 5 564 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 298 750.00 | 730 182.00 | 47 568 568.00 | 48 298 750.00 |
BZ Autres créances | 33 646 269.00 | | 33 646 269.00 | 33 646 269.00 |
CF Disponibilités | 555 932.00 | | 555 932.00 | 555 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 302.00 | | 196 302.00 | 196 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 424 458.00 | 8 188 923.00 | 118 235 535.00 | 126 424 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 073 150.00 | 174 404 436.00 | 226 668 714.00 | 401 073 150.00 |
CU Autres participations | 71 783 457.00 | | 71 783 457.00 | 71 783 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 843 990.00 | 92 843 990.00 | | 92 843 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407 727.00 | 6 407 727.00 | | 6 407 727.00 |
DH Report à nouveau | 44 032 121.00 | 46 724 218.00 | | 44 032 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 077.00 | -2 692 096.00 | | -1 392 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 464.00 | 56 249.00 | | 34 464.00 |
DK Provisions réglementées | 14 022 029.00 | 16 711 259.00 | | 14 022 029.00 |
DL TOTAL (I) | 155 993 882.00 | 160 096 975.00 | | 155 993 882.00 |
DP Provisions pour risques | 2 175 296.00 | 1 958 809.00 | | 2 175 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 566 212.00 | 3 030 125.00 | | 2 566 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 741 508.00 | 4 988 934.00 | | 4 741 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | 2 512 282.00 | | 25 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402 223.00 | 47 691 362.00 | | 50 402 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 787 664.00 | 6 238 857.00 | | 5 787 664.00 |
EA Autres dettes | 9 705 356.00 | 12 031 239.00 | | 9 705 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 920 316.00 | 68 473 739.00 | | 65 920 316.00 |
ED (V) | 13 007.00 | 9 424.00 | | 13 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 668 714.00 | 233 569 072.00 | | 226 668 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 478 272.00 | 172 598 891.00 | 182 077 163.00 | 9 478 272.00 |
FD Production vendue biens | 104 693 485.00 | 99 194 893.00 | 203 888 378.00 | 104 693 485.00 |
FG Production vendue services | 6 058 749.00 | 1 059 718.00 | 7 118 467.00 | 6 058 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 230 506.00 | 272 853 502.00 | 393 084 008.00 | 120 230 506.00 |
FM Production stockée | | | -79 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 468 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 218 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 855 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 772 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 668 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 420 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 185 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 796 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 730 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 765 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 956 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 142 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 715.00 | 114 776.00 | | 19 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 689 231.00 | 2 819 129.00 | | 2 689 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 731.00 | 2 955 690.00 | | 2 730 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 592.00 | 534 836.00 | | 484 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 592.00 | 534 836.00 | | 484 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246 140.00 | 2 420 854.00 | | 2 246 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503 949.00 | -464 718.00 | | -503 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 809 113.00 | 422 422 546.00 | | 409 809 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 201 190.00 | 425 114 643.00 | | 411 201 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 077.00 | -2 692 096.00 | | -1 392 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 987 451.00 | | 12 298 125.00 | 268 987 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 844 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 760 749.00 | | 274 524 827.00 | 6 760 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760 749.00 | | 195 126 903.00 | 6 760 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553 607.00 | | | 7 553 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 589 527.00 | | 12 298 125.00 | 189 589 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 844 317.00 | | | 71 844 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 829 799.00 | 5 881 352.00 | | 159 829 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025 351.00 | 4 585.00 | | 7 025 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 804 449.00 | 5 876 767.00 | | 152 804 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 711 259.00 | | 2 689 231.00 | 16 711 259.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 988 934.00 | 1 753 553.00 | 2 000 979.00 | 4 988 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 501 247.00 | | | 501 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 248 886.00 | 7 458 741.00 | 7 248 886.00 | 7 248 886.00 |
6T Sur comptes clients | 458 435.00 | 271 747.00 | | 458 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 211 683.00 | 7 730 488.00 | 7 248 886.00 | 8 211 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 911 876.00 | 9 484 042.00 | 11 939 096.00 | 29 911 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 527 351.00 | 8 375 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 956 690.00 | 874 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 689 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402 223.00 | 50 402 223.00 | | 50 402 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570 993.00 | 2 570 993.00 | | 2 570 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623 797.00 | 2 623 797.00 | | 2 623 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705 345.00 | 9 705 345.00 | | 9 705 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
UX Autres créances clients | 47 800 943.00 | | | 47 800 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
VB T. V. A. | 4 152 924.00 | | | 4 152 924.00 |
VC Groupe et associés | 28 963 827.00 | | | 28 963 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 377.00 | 578 377.00 | | 578 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 879.00 | | | 457 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 302.00 | | | 196 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 181 902.00 | 82 141 321.00 | 40 581.00 | 82 181 902.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 920 316.00 | 65 920 316.00 | | 65 920 316.00 |