| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856 117.00 | 6 833 694.00 | 22 423.00 | 6 856 117.00 |
AN Terrains | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
AP Constructions | 21 384 285.00 | 19 491 961.00 | 1 892 324.00 | 21 384 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 906 443.00 | 163 312 542.00 | 13 593 900.00 | 176 906 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 581.00 | 3 227 289.00 | 1 292.00 | 3 228 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 382.00 | 3 445.00 | 16 937.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 951 929.00 | 192 868 932.00 | 43 082 998.00 | 235 951 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 255 664.00 | 8 570 430.00 | 12 685 234.00 | 21 255 664.00 |
BN En cours de production de biens | 9 017 510.00 | | 9 017 510.00 | 9 017 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 649 675.00 | 374 309.00 | 5 275 366.00 | 5 649 675.00 |
BT Marchandises | 2 973 032.00 | | 2 973 032.00 | 2 973 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 525 530.00 | 1 235 802.00 | 47 289 729.00 | 48 525 530.00 |
BZ Autres créances | 2 333 851.00 | | 2 333 851.00 | 2 333 851.00 |
CF Disponibilités | 7 642 881.00 | | 7 642 881.00 | 7 642 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728 623.00 | | 1 728 623.00 | 1 728 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 126 767.00 | 10 180 540.00 | 88 946 227.00 | 99 126 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 136 701.00 | 203 049 472.00 | 132 087 229.00 | 335 136 701.00 |
CU Autres participations | 27 083 907.00 | | 27 083 907.00 | 27 083 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 270 473.00 | 92 843 990.00 | | 28 270 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001 225.00 | 8 001 225.00 | | 8 001 225.00 |
DH Report à nouveau | 22 147 305.00 | 72 916 497.00 | | 22 147 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123 169.00 | -8 686 870.00 | | 5 123 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 038.00 | 4 874.00 | | 4 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720 157.00 | 3 382 362.00 | | 1 720 157.00 |
DL TOTAL (I) | 65 311 996.00 | 168 507 705.00 | | 65 311 996.00 |
DP Provisions pour risques | 733 181.00 | 151 042.00 | | 733 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 801 935.00 | 3 963 451.00 | | 2 801 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 535 116.00 | 4 114 493.00 | | 3 535 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 113 093.00 | 37 382 934.00 | | 46 113 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787 850.00 | 5 677 997.00 | | 7 787 850.00 |
EA Autres dettes | 9 336 497.00 | 5 516 870.00 | | 9 336 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 237 440.00 | 48 577 801.00 | | 63 237 440.00 |
ED (V) | 2 677.00 | 3 368.00 | | 2 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 087 229.00 | 221 203 367.00 | | 132 087 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 125.00 | 85 264 015.00 | 89 046 140.00 | 3 782 125.00 |
FD Production vendue biens | 113 474 947.00 | 93 959 978.00 | 207 434 925.00 | 113 474 947.00 |
FG Production vendue services | 5 820 610.00 | 338 892.00 | 6 159 502.00 | 5 820 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 077 682.00 | 179 562 885.00 | 302 640 567.00 | 123 077 682.00 |
FM Production stockée | | | -5 754 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 126 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 243 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 343 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 503 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 125 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 064 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 180 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 469 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 338 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692 236.00 | 1 758.00 | | 5 692 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | 191 835.00 | | 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662 205.00 | 2 669 928.00 | | 1 662 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 276.00 | 2 863 521.00 | | 7 355 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 213.00 | 605 138.00 | | 235 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 213.00 | 724 247.00 | | 235 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 120 063.00 | 2 139 274.00 | | 7 120 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 836 594.00 | 342 400 662.00 | | 328 836 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 713 425.00 | 351 087 532.00 | | 323 713 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123 169.00 | -8 686 870.00 | | 5 123 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 658 645.00 | | 2 488 388.00 | 279 658 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 720 321.00 | 27 126 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 782.00 | 44 720 322.00 | 235 951 929.00 | 1 474 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 782.00 | | 201 968 931.00 | 1 474 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856 118.00 | | | 6 856 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 955 325.00 | | 2 488 388.00 | 200 955 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 847 202.00 | | | 71 847 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 685 231.00 | 5 180 255.00 | | 187 685 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833 694.00 | | | 6 833 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 851 537.00 | 5 180 255.00 | | 180 851 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 382 362.00 | | 1 662 205.00 | 3 382 362.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 114 493.00 | 3 535 116.00 | 4 114 493.00 | 4 114 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 953 031.00 | 8 944 739.00 | 8 953 031.00 | 8 953 031.00 |
6T Sur comptes clients | 2 377 672.00 | 1 235 802.00 | 2 377 672.00 | 2 377 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 334 148.00 | 10 180 540.00 | 11 330 703.00 | 11 334 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 831 003.00 | 13 715 656.00 | 17 107 400.00 | 18 831 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 649 777.00 | 15 319 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 879.00 | 125 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 662 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 113 093.00 | 46 113 093.00 | | 46 113 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707 877.00 | 2 707 877.00 | | 2 707 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937 791.00 | 2 937 791.00 | | 2 937 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863 445.00 | 4 863 445.00 | | 4 863 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 1.00 | 22 591.00 | 22 592.00 |
UX Autres créances clients | 48 349 915.00 | 48 349 915.00 | | 48 349 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 616.00 | 175 616.00 | | 175 616.00 |
VB T. V. A. | 2 022 105.00 | 2 022 105.00 | | 2 022 105.00 |
VC Groupe et associés | 156 419.00 | 156 419.00 | | 156 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 473 052.00 | 4 473 052.00 | | 4 473 052.00 |
VP Divers | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 824.00 | 808 824.00 | | 808 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728 623.00 | 1 728 623.00 | | 1 728 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 610 596.00 | 52 588 005.00 | 22 591.00 | 52 610 596.00 |
VW T.V.A. | 1 333 358.00 | 1 333 358.00 | | 1 333 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 237 440.00 | 63 237 440.00 | | 63 237 440.00 |