| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856 118.00 | 6 833 694.00 | 22 424.00 | 6 856 118.00 |
AH Fonds commercial | 525 975.00 | 525 975.00 | | 525 975.00 |
AN Terrains | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
AP Constructions | 21 136 387.00 | 18 582 729.00 | 2 553 658.00 | 21 136 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 017 713.00 | 146 480 959.00 | 27 536 754.00 | 174 017 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 581.00 | 3 019 416.00 | 209 165.00 | 3 228 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 382.00 | 3 445.00 | 16 937.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 966 519.00 | 175 446 218.00 | 102 520 301.00 | 277 966 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 016 547.00 | 7 552 878.00 | 14 463 669.00 | 22 016 547.00 |
BN En cours de production de biens | 12 178 668.00 | | 12 178 668.00 | 12 178 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 698 083.00 | 551 390.00 | 11 146 693.00 | 11 698 083.00 |
BT Marchandises | 8 669 203.00 | | 8 669 203.00 | 8 669 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 509 469.00 | 705 267.00 | 57 804 202.00 | 58 509 469.00 |
BZ Autres créances | 30 243 477.00 | | 30 243 477.00 | 30 243 477.00 |
CF Disponibilités | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 748 338.00 | 8 809 536.00 | 134 938 802.00 | 143 748 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 782 253.00 | 184 255 754.00 | 237 526 499.00 | 421 782 253.00 |
CU Autres participations | 71 783 457.00 | | 71 783 457.00 | 71 783 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 843 990.00 | 92 843 990.00 | | 92 843 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 836 488.00 | 6 407 727.00 | | 6 836 488.00 |
DH Report à nouveau | 50 786 495.00 | 42 640 044.00 | | 50 786 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496 717.00 | 8 575 211.00 | | 12 496 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 545.00 | 20 088.00 | | 6 545.00 |
DK Provisions réglementées | 8 682 237.00 | 11 348 457.00 | | 8 682 237.00 |
DL TOTAL (I) | 171 698 100.00 | 161 881 146.00 | | 171 698 100.00 |
DP Provisions pour risques | 873 786.00 | 893 253.00 | | 873 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 798 110.00 | 3 270 060.00 | | 2 798 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 671 896.00 | 4 163 313.00 | | 3 671 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 89 592.00 | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 060 670.00 | 42 541 976.00 | | 45 060 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441 260.00 | 6 961 811.00 | | 7 441 260.00 |
EA Autres dettes | 9 643 563.00 | 8 526 997.00 | | 9 643 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 151 237.00 | 58 120 376.00 | | 62 151 237.00 |
ED (V) | 5 267.00 | 12 909.00 | | 5 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 526 499.00 | 224 177 744.00 | | 237 526 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 039 244.00 | 178 300 329.00 | 193 339 573.00 | 15 039 244.00 |
FD Production vendue biens | 112 546 356.00 | 87 733 633.00 | 200 279 988.00 | 112 546 356.00 |
FG Production vendue services | 6 211 990.00 | 1 937 199.00 | 8 149 188.00 | 6 211 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 797 589.00 | 267 971 160.00 | 401 768 750.00 | 133 797 589.00 |
FM Production stockée | | | 1 593 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 873 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 494 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 403 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 973 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 315 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 047 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 309 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 068 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 137 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 270 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 249 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 245 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 919 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 400.00 | 41 429.00 | | 106 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544.00 | 22 730.00 | | 13 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 220.00 | 2 673 572.00 | | 2 666 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786 164.00 | 2 737 731.00 | | 2 786 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 614.00 | 1 123 193.00 | | 171 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 614.00 | 1 125 110.00 | | 171 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614 550.00 | 1 612 621.00 | | 2 614 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037 132.00 | 1 233 485.00 | | 2 037 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 361 474.00 | 399 545 383.00 | | 421 361 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 864 757.00 | 390 970 172.00 | | 408 864 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 496 717.00 | 8 575 211.00 | | 12 496 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 233 430.00 | | 9 514 413.00 | 275 233 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 850 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 490 723.00 | 290 601.00 | 277 966 519.00 | 6 490 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 382 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 723.00 | 290 601.00 | 198 734 151.00 | 6 490 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 382 093.00 | | | 7 382 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 006 799.00 | | 9 508 676.00 | 196 006 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 844 537.00 | | 5 737.00 | 71 844 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 503 684.00 | 6 728 442.00 | 290 601.00 | 168 503 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858 421.00 | | | 6 858 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 645 263.00 | 6 728 442.00 | 290 601.00 | 161 645 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 114.00 | 686.00 | 355.00 | 3 114.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 348 456.00 | | 2 666 220.00 | 11 348 456.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 163 313.00 | 1 674 605.00 | 2 166 022.00 | 4 163 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 501 247.00 | | | 501 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 947 195.00 | 8 104 269.00 | 7 947 195.00 | 7 947 195.00 |
6T Sur comptes clients | 750 719.00 | 33 032.00 | 78 484.00 | 750 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 202 275.00 | 8 137 987.00 | 8 026 034.00 | 9 202 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 714 046.00 | 9 812 592.00 | 12 858 277.00 | 24 714 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 407 794.00 | 10 128 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 404 798.00 | 63 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 666 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 060 670.00 | 45 060 670.00 | | 45 060 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458 715.00 | 3 458 715.00 | | 3 458 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771 991.00 | 2 771 991.00 | | 2 771 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469 579.00 | 9 469 579.00 | | 9 469 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
UX Autres créances clients | 58 075 408.00 | 58 075 408.00 | | 58 075 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 061.00 | 434 061.00 | | 434 061.00 |
VB T. V. A. | 1 639 782.00 | 1 639 782.00 | | 1 639 782.00 |
VC Groupe et associés | 28 570 618.00 | 28 570 618.00 | | 28 570 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 173 984.00 | 173 984.00 | | 173 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 427.00 | 1 186 427.00 | | 1 186 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 931 383.00 | 88 884 947.00 | 46 435.00 | 88 931 383.00 |
VW T.V.A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 151 237.00 | 62 151 237.00 | | 62 151 237.00 |