| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856 118.00 | 6 833 694.00 | 22 424.00 | 6 856 118.00 |
AH Fonds commercial | 525 975.00 | 525 975.00 | | 525 975.00 |
AN Terrains | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
AP Constructions | 20 473 956.00 | 18 207 343.00 | 2 266 613.00 | 20 473 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 705 468.00 | 140 507 952.00 | 28 197 516.00 | 168 705 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 135.00 | 2 929 968.00 | 73 167.00 | 3 003 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 561 306.00 | | 3 561 306.00 | 3 561 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 382.00 | 3 114.00 | 17 268.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 233 430.00 | 169 008 046.00 | 106 225 384.00 | 275 233 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 560 599.00 | 7 317 473.00 | 14 243 126.00 | 21 560 599.00 |
BN En cours de production de biens | 12 361 540.00 | | 12 361 540.00 | 12 361 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 922 178.00 | 629 722.00 | 9 292 456.00 | 9 922 178.00 |
BT Marchandises | 3 695 935.00 | | 3 695 935.00 | 3 695 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 465.00 | | 409 465.00 | 409 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 089 963.00 | 750 719.00 | 43 339 244.00 | 44 089 963.00 |
BZ Autres créances | 33 900 693.00 | | 33 900 693.00 | 33 900 693.00 |
CF Disponibilités | 344 984.00 | | 344 984.00 | 344 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 028.00 | | 322 028.00 | 322 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 607 386.00 | 8 697 914.00 | 117 909 472.00 | 126 607 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 883 704.00 | 177 705 960.00 | 224 177 744.00 | 401 883 704.00 |
CU Autres participations | 71 783 457.00 | | 71 783 457.00 | 71 783 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 843 990.00 | 92 843 990.00 | | 92 843 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407 727.00 | 6 407 727.00 | | 6 407 727.00 |
DH Report à nouveau | 42 640 044.00 | 44 032 121.00 | | 42 640 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 575 211.00 | -1 392 077.00 | | 8 575 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 088.00 | 34 464.00 | | 20 088.00 |
DK Provisions réglementées | 11 348 457.00 | 14 022 029.00 | | 11 348 457.00 |
DL TOTAL (I) | 161 881 146.00 | 155 993 882.00 | | 161 881 146.00 |
DP Provisions pour risques | 893 253.00 | 2 175 296.00 | | 893 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 270 060.00 | 2 566 212.00 | | 3 270 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 163 313.00 | 4 741 508.00 | | 4 163 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 592.00 | 25 073.00 | | 89 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 541 976.00 | 50 402 223.00 | | 42 541 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961 811.00 | 5 787 664.00 | | 6 961 811.00 |
EA Autres dettes | 8 526 997.00 | 9 705 356.00 | | 8 526 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 120 376.00 | 65 920 316.00 | | 58 120 376.00 |
ED (V) | 12 909.00 | 13 007.00 | | 12 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 177 744.00 | 226 668 714.00 | | 224 177 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 092 586.00 | 164 490 074.00 | 175 582 660.00 | 11 092 586.00 |
FD Production vendue biens | 99 445 549.00 | 94 900 494.00 | 194 346 043.00 | 99 445 549.00 |
FG Production vendue services | 6 108 369.00 | 841 419.00 | 6 949 788.00 | 6 108 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 646 505.00 | 260 231 987.00 | 376 878 492.00 | 116 646 505.00 |
FM Production stockée | | | 5 110 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 469 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 509 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 608 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 411 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 767 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 413 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 112 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 959 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 845 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 624 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 196 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 429.00 | 19 715.00 | | 41 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 730.00 | 21 786.00 | | 22 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 673 572.00 | 2 689 231.00 | | 2 673 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737 731.00 | 2 730 731.00 | | 2 737 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123 193.00 | 484 592.00 | | 1 123 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 110.00 | 484 592.00 | | 1 125 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612 621.00 | 2 246 140.00 | | 1 612 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 485.00 | -503 949.00 | | 1 233 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 545 383.00 | 409 809 113.00 | | 399 545 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 970 172.00 | 411 201 190.00 | | 390 970 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 575 211.00 | -1 392 077.00 | | 8 575 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 524 827.00 | | 5 691 915.00 | 274 524 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 844 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 491 908.00 | 3 491 404.00 | 275 233 430.00 | 1 491 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 514.00 | 7 382 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 908.00 | 3 319 890.00 | 196 006 799.00 | 1 491 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553 607.00 | | | 7 553 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 126 903.00 | | 5 691 694.00 | 195 126 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 844 317.00 | | 221.00 | 71 844 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 711 151.00 | 6 282 021.00 | 3 489 487.00 | 165 711 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029 935.00 | | 171 514.00 | 7 029 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 681 215.00 | 6 282 021.00 | 3 317 973.00 | 158 681 215.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 503 685.00 | | | 168 503 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 022 029.00 | | 2 673 572.00 | 14 022 029.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 741 508.00 | 2 022 728.00 | 2 600 924.00 | 4 741 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 501 247.00 | | | 501 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 458 741.00 | 7 947 195.00 | 7 458 741.00 | 7 458 741.00 |
6T Sur comptes clients | 730 182.00 | 165 677.00 | 145 140.00 | 730 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 693 285.00 | 8 112 872.00 | 7 603 881.00 | 8 693 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 456 822.00 | 10 135 600.00 | 12 878 376.00 | 27 456 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 072 475.00 | 9 286 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 125.00 | 917 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 673 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 541 976.00 | 42 541 976.00 | | 42 541 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997 711.00 | 2 997 711.00 | | 2 997 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710 999.00 | 2 710 999.00 | | 2 710 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526 997.00 | 8 526 997.00 | | 8 526 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
UX Autres créances clients | 43 577 418.00 | | | 43 577 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 545.00 | | | 512 545.00 |
VB T. V. A. | 2 760 662.00 | | | 2 760 662.00 |
VC Groupe et associés | 31 098 278.00 | | | 31 098 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 993.00 | 1 222 993.00 | | 1 222 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 028.00 | | | 322 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 353 383.00 | 78 312 685.00 | 40 698.00 | 78 353 383.00 |
VW T.V.A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 120 376.00 | 58 120 376.00 | | 58 120 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |