| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856 118.00 | 6 833 694.00 | 22 424.00 | 6 856 118.00 |
AN Terrains | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
AP Constructions | 21 439 700.00 | 18 976 782.00 | 2 462 917.00 | 21 439 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 345 475.00 | 152 666 194.00 | 21 679 281.00 | 174 345 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 581.00 | 3 127 537.00 | 101 043.00 | 3 228 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 139.00 | | 1 107 139.00 | 1 107 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 382.00 | 3 445.00 | 16 937.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 086 461.00 | 181 607 653.00 | 97 478 808.00 | 279 086 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 939 268.00 | 7 948 229.00 | 13 991 040.00 | 21 939 268.00 |
BN En cours de production de biens | 9 607 169.00 | | 9 607 169.00 | 9 607 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 985 059.00 | 860 712.00 | 12 124 347.00 | 12 985 059.00 |
BT Marchandises | 4 649 388.00 | | 4 649 388.00 | 4 649 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 339 130.00 | 734 920.00 | 49 604 211.00 | 50 339 130.00 |
BZ Autres créances | 59 846 155.00 | | 59 846 155.00 | 59 846 155.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 774.00 | | 332 774.00 | 332 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 711 395.00 | 9 543 860.00 | 150 167 534.00 | 159 711 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 819 389.00 | 191 151 513.00 | 247 667 875.00 | 438 819 389.00 |
CU Autres participations | 71 783 457.00 | | 71 783 457.00 | 71 783 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 843 990.00 | 92 843 990.00 | | 92 843 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 461 324.00 | 6 836 488.00 | | 7 461 324.00 |
DH Report à nouveau | 62 658 376.00 | 50 786 495.00 | | 62 658 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798 022.00 | 12 496 717.00 | | 10 798 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 709.00 | 6 545.00 | | 5 709.00 |
DK Provisions réglementées | 6 052 290.00 | 8 682 237.00 | | 6 052 290.00 |
DL TOTAL (I) | 179 865 339.00 | 171 698 100.00 | | 179 865 339.00 |
DP Provisions pour risques | 415 119.00 | 873 786.00 | | 415 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 852 533.00 | 2 798 110.00 | | 2 852 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267 652.00 | 3 671 896.00 | | 3 267 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 208 300.00 | 45 060 670.00 | | 47 208 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441 962.00 | 7 441 260.00 | | 7 441 962.00 |
EA Autres dettes | 9 841 721.00 | 9 643 563.00 | | 9 841 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 491 983.00 | 62 151 237.00 | | 64 491 983.00 |
ED (V) | 42 902.00 | 5 267.00 | | 42 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 667 875.00 | 237 526 499.00 | | 247 667 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 341 583.00 | 164 507 345.00 | 171 848 927.00 | 7 341 583.00 |
FD Production vendue biens | 117 790 699.00 | 106 990 927.00 | 224 781 626.00 | 117 790 699.00 |
FG Production vendue services | 6 130 775.00 | 1 478 874.00 | 7 609 650.00 | 6 130 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 263 057.00 | 272 977 147.00 | 404 240 203.00 | 131 263 057.00 |
FM Production stockée | | | -1 284 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 575 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 676 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 099 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 600 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 029 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 844 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 553 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 022 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 187 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 672.00 | 106 400.00 | | 405 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | 13 544.00 | | 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 131 194.00 | 2 666 220.00 | | 3 131 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537 702.00 | 2 786 164.00 | | 3 537 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 872.00 | 171 614.00 | | 549 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 247.00 | | | 501 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 119.00 | 171 614.00 | | 1 051 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486 583.00 | 2 614 550.00 | | 2 486 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876 464.00 | 2 037 132.00 | | 1 876 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 756 376.00 | 421 361 474.00 | | 421 756 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 958 354.00 | 408 864 757.00 | | 410 958 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798 022.00 | 12 496 717.00 | | 10 798 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 966 519.00 | | 2 280 753.00 | 277 966 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 71 846 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 075.00 | 529 735.00 | 279 086 461.00 | 631 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525 975.00 | 6 856 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 075.00 | | 200 383 829.00 | 631 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 382 093.00 | | | 7 382 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 734 151.00 | | 2 280 753.00 | 198 734 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 850 274.00 | | | 71 850 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 941 525.00 | 6 687 410.00 | 24 727.00 | 174 941 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858 421.00 | | 24 727.00 | 6 858 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 083 104.00 | 6 687 410.00 | | 168 083 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 682 237.00 | | 2 629 947.00 | 8 682 237.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671 896.00 | 1 191 868.00 | 1 596 112.00 | 3 671 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 501 247.00 | | 501 247.00 | 501 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 104 269.00 | 8 808 941.00 | 8 104 269.00 | 8 104 269.00 |
6T Sur comptes clients | 705 267.00 | 35 911.00 | 6 258.00 | 705 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314 229.00 | 8 844 852.00 | 8 611 774.00 | 9 314 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 668 361.00 | 10 036 720.00 | 12 837 834.00 | 21 668 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650 662.00 | 9 302 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 386 058.00 | 404 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 131 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 208 300.00 | 47 208 300.00 | | 47 208 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406 219.00 | 3 406 219.00 | | 3 406 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907 755.00 | 2 907 755.00 | | 2 907 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965 256.00 | 7 965 256.00 | | 7 965 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
UX Autres créances clients | 49 911 328.00 | 49 911 328.00 | | 49 911 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 803.00 | 427 803.00 | | 427 803.00 |
VB T. V. A. | 3 119 944.00 | 3 119 944.00 | | 3 119 944.00 |
VC Groupe et associés | 56 674 821.00 | 56 674 821.00 | | 56 674 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 465.00 | 1 876 465.00 | | 1 876 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 898.00 | 1 003 898.00 | | 1 003 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 774.00 | 332 774.00 | | 332 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 560 735.00 | 110 518 060.00 | 42 675.00 | 110 560 735.00 |
VW T.V.A. | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 491 983.00 | 64 491 983.00 | | 64 491 983.00 |