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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856 118.00 | 6 833 694.00 | 22 424.00 | 6 856 118.00 |
AN Terrains | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
AP Constructions | 21 321 008.00 | 19 114 274.00 | 2 206 734.00 | 21 321 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 494 938.00 | 158 532 632.00 | 16 962 306.00 | 175 494 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 581.00 | 3 204 632.00 | 23 949.00 | 3 228 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 864.00 | | 647 864.00 | 647 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 783 457.00 | | 71 783 457.00 | 71 783 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 382.00 | 3 445.00 | 16 937.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 658 645.00 | 187 688 677.00 | 91 969 968.00 | 279 658 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 575 882.00 | 8 254 378.00 | 14 321 504.00 | 22 575 882.00 |
BN En cours de production de biens | 11 510 832.00 | | 11 510 832.00 | 11 510 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 910 489.00 | 698 653.00 | 8 211 837.00 | 8 910 489.00 |
BT Marchandises | 3 267 329.00 | | 3 267 329.00 | 3 267 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 085 647.00 | 2 377 672.00 | 30 707 975.00 | 33 085 647.00 |
BZ Autres créances | 60 701 407.00 | | 60 701 407.00 | 60 701 407.00 |
CF Disponibilités | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 190.00 | | 422 190.00 | 422 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 541 639.00 | 11 330 703.00 | 129 210 936.00 | 140 541 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 222 746.00 | 199 019 379.00 | 221 203 367.00 | 420 222 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 843 990.00 | 92 843 990.00 | | 92 843 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 001 225.00 | 7 461 324.00 | | 8 001 225.00 |
DH Report à nouveau | 72 916 497.00 | 62 658 376.00 | | 72 916 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 686 870.00 | 10 798 022.00 | | -8 686 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 874.00 | 5 709.00 | | 4 874.00 |
DK Provisions réglementées | 3 382 362.00 | 6 052 290.00 | | 3 382 362.00 |
DL TOTAL (I) | 168 507 705.00 | 179 865 339.00 | | 168 507 705.00 |
DP Provisions pour risques | 151 042.00 | 415 119.00 | | 151 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 963 451.00 | 2 852 533.00 | | 3 963 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 114 493.00 | 3 267 652.00 | | 4 114 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 382 934.00 | 47 208 300.00 | | 37 382 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 677 997.00 | 7 441 962.00 | | 5 677 997.00 |
EA Autres dettes | 5 516 870.00 | 9 841 721.00 | | 5 516 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 577 801.00 | 64 491 983.00 | | 48 577 801.00 |
ED (V) | 3 368.00 | 42 902.00 | | 3 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 203 367.00 | 247 667 875.00 | | 221 203 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 752.00 | 127 703 921.00 | 131 604 673.00 | 3 900 752.00 |
FD Production vendue biens | 106 017 227.00 | 79 567 088.00 | 185 584 315.00 | 106 017 227.00 |
FG Production vendue services | 6 147 151.00 | 568 942.00 | 6 716 093.00 | 6 147 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 065 130.00 | 207 839 950.00 | 323 905 081.00 | 116 065 130.00 |
FM Production stockée | | | -2 170 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 132 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 081 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 591 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 106 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 159 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 269 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 675 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 330 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 008 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 143 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 062 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 874 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 405 672.00 | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 835.00 | 836.00 | | 191 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 928.00 | 3 131 194.00 | | 2 669 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863 521.00 | 3 537 702.00 | | 2 863 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605 138.00 | 549 872.00 | | 605 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 110.00 | 501 247.00 | | 119 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 247.00 | 1 051 119.00 | | 724 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139 274.00 | 2 486 583.00 | | 2 139 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 352.00 | 1 876 464.00 | | -48 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 400 662.00 | 421 756 376.00 | | 342 400 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 087 532.00 | 410 958 354.00 | | 351 087 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 686 870.00 | 10 798 022.00 | | -8 686 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 086 461.00 | | 2 622 529.00 | 279 086 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 847 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 540 558.00 | 509 787.00 | 279 658 645.00 | 1 540 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 558.00 | 509 787.00 | 200 955 325.00 | 1 540 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856 118.00 | | | 6 856 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 383 829.00 | | 2 621 841.00 | 200 383 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 846 514.00 | | 688.00 | 71 846 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 604 207.00 | 6 471 701.00 | 390 677.00 | 181 604 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833 694.00 | | | 6 833 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 770 514.00 | 6 471 701.00 | 390 677.00 | 174 770 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 052 290.00 | | 2 669 928.00 | 6 052 290.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267 652.00 | 4 114 493.00 | 3 267 652.00 | 3 267 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 808 941.00 | 8 953 031.00 | 8 808 941.00 | 8 808 941.00 |
6T Sur comptes clients | 734 920.00 | 2 377 672.00 | 734 920.00 | 734 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 547 306.00 | 11 330 703.00 | 9 543 860.00 | 9 547 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 867 247.00 | 15 445 195.00 | 15 481 440.00 | 18 867 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 339 232.00 | 12 422 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 963.00 | 389 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 669 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 382 934.00 | 37 382 934.00 | | 37 382 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054 872.00 | 3 054 872.00 | | 3 054 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 877.00 | 1 768 877.00 | | 1 768 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516 870.00 | 5 516 870.00 | | 5 516 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UX Autres créances clients | 32 910 031.00 | 32 910 031.00 | | 32 910 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 616.00 | 175 616.00 | | 175 616.00 |
VB T. V. A. | 1 447 775.00 | 1 447 775.00 | | 1 447 775.00 |
VC Groupe et associés | 59 145 718.00 | 59 145 718.00 | | 59 145 718.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 434.00 | 844 434.00 | | 844 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 190.00 | 422 190.00 | | 422 190.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 577 801.00 | 48 577 801.00 | 1.00 | 48 577 801.00 |