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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813 697.00 | 6 791 274.00 | 22 423.00 | 6 813 697.00 |
AN Terrains | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
AP Constructions | 21 384 285.00 | 19 859 799.00 | 1 524 486.00 | 21 384 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 494 378.00 | 166 801 444.00 | 9 692 934.00 | 176 494 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974 858.00 | 2 974 858.00 | | 2 974 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 062 242.00 | | 3 062 242.00 | 3 062 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 382.00 | 3 445.00 | 16 937.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 119 820.00 | 196 430 819.00 | 41 689 001.00 | 238 119 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 972 602.00 | 8 928 579.00 | 15 044 023.00 | 23 972 602.00 |
BN En cours de production de biens | 19 169 028.00 | | 19 169 028.00 | 19 169 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 821 933.00 | 1 065 809.00 | 19 756 124.00 | 20 821 933.00 |
BT Marchandises | 8 264 954.00 | | 8 264 954.00 | 8 264 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 681 475.00 | 292 261.00 | 30 389 213.00 | 30 681 475.00 |
BZ Autres créances | 49 284 456.00 | | 49 284 456.00 | 49 284 456.00 |
CF Disponibilités | 1 010 212.00 | | 1 010 212.00 | 1 010 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 665.00 | | 685 665.00 | 685 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 890 325.00 | 10 286 650.00 | 143 603 675.00 | 153 890 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 120 815.00 | 206 717 469.00 | 185 403 346.00 | 392 120 815.00 |
CU Autres participations | 27 083 907.00 | | 27 083 907.00 | 27 083 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 270 473.00 | 28 270 473.00 | | 28 270 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001 225.00 | 8 001 225.00 | | 8 001 225.00 |
DH Report à nouveau | 27 270 474.00 | 22 147 305.00 | | 27 270 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357 499.00 | 5 123 169.00 | | 38 357 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 203.00 | 4 038.00 | | 3 203.00 |
DK Provisions réglementées | 427 406.00 | 1 720 157.00 | | 427 406.00 |
DL TOTAL (I) | 102 375 908.00 | 65 311 996.00 | | 102 375 908.00 |
DP Provisions pour risques | 783 988.00 | 733 181.00 | | 783 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 027 423.00 | 2 801 935.00 | | 4 027 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 811 411.00 | 3 535 116.00 | | 4 811 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 132 155.00 | 46 113 093.00 | | 58 132 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 300 705.00 | 7 787 850.00 | | 13 300 705.00 |
EA Autres dettes | 6 715 172.00 | 9 336 497.00 | | 6 715 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 148 033.00 | 63 237 440.00 | | 78 148 033.00 |
ED (V) | 67 994.00 | 2 677.00 | | 67 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 403 346.00 | 132 087 229.00 | | 185 403 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 201 736.00 | 38 209 359.00 | 43 411 095.00 | 5 201 736.00 |
FD Production vendue biens | 168 398 417.00 | 134 995 004.00 | 303 393 421.00 | 168 398 417.00 |
FG Production vendue services | 5 733 477.00 | 281 480.00 | 6 014 957.00 | 5 733 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 333 630.00 | 173 485 843.00 | 352 819 473.00 | 179 333 630.00 |
FM Production stockée | | | 25 323 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 555 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 597 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 291 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 669 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 716 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 687 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 488 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 243 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 286 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 744 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 451 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 103 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 253 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 556 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 5 692 236.00 | | 16 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292 751.00 | 1 662 205.00 | | 1 292 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 387.00 | 7 355 276.00 | | 1 310 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 271.00 | 235 213.00 | | 156 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 149.00 | 235 213.00 | | 200 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 238.00 | 7 120 063.00 | | 1 110 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 068 204.00 | | | 3 068 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 241 259.00 | | | 13 241 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 641 398.00 | 328 836 594.00 | | 398 641 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 283 900.00 | 323 713 425.00 | | 360 283 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 357 499.00 | 5 123 169.00 | | 38 357 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 951 929.00 | | 3 356 314.00 | 235 951 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 684.00 | 27 127 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 423.00 | 238 119 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 420.00 | 6 813 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 320.00 | 204 178 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856 117.00 | | | 6 856 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 968 931.00 | | 3 315 085.00 | 201 968 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 126 881.00 | | 41 229.00 | 27 126 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 865 486.00 | 4 445 984.00 | 884 096.00 | 192 865 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833 694.00 | | 42 420.00 | 6 833 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 031 792.00 | 4 445 984.00 | 841 676.00 | 186 031 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 720 157.00 | | 1 292 751.00 | 1 720 157.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 535 116.00 | 4 811 411.00 | 3 535 116.00 | 3 535 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 944 739.00 | 9 994 388.00 | 8 944 739.00 | 8 944 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 235 802.00 | 292 261.00 | 1 235 802.00 | 1 235 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183 986.00 | 10 286 650.00 | 10 180 540.00 | 10 183 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 439 259.00 | 15 098 061.00 | 15 008 407.00 | 15 439 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 985 931.00 | 13 653 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 130.00 | 61 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 292 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 132 155.00 | 58 132 155.00 | | 58 132 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908 033.00 | 7 908 033.00 | | 7 908 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736 762.00 | 3 736 762.00 | | 3 736 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185 650.00 | 6 185 650.00 | | 6 185 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 30 498 863.00 | 30 498 863.00 | | 30 498 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 611.00 | 182 611.00 | | 182 611.00 |
VB T. V. A. | 4 136 459.00 | 4 136 459.00 | | 4 136 459.00 |
VC Groupe et associés | 44 994 639.00 | 44 994 639.00 | | 44 994 639.00 |
VI Groupe et associés | 529 522.00 | 529 522.00 | | 529 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479 498.00 | 1 479 498.00 | | 1 479 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 665.00 | 685 665.00 | | 685 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 674 733.00 | 80 651 596.00 | 23 137.00 | 80 674 733.00 |
VW T.V.A. | 176 413.00 | 176 413.00 | | 176 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 148 033.00 | 78 148 033.00 | | 78 148 033.00 |