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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 175.00 | 2 252.00 | 2 427.00 |
AP Constructions | 9 744.00 | 3 142.00 | 6 601.00 | 9 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 953.00 | 119 251.00 | 11 702.00 | 130 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 926.00 | 95 889.00 | 25 036.00 | 120 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 243.00 | 218 458.00 | 49 785.00 | 268 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
BZ Autres créances | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 198 319.00 | | 198 319.00 | 198 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 924.00 | | 461 924.00 | 461 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 166.00 | 218 458.00 | 511 708.00 | 730 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 104 220.00 | 111 908.00 | | 104 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 284.00 | 52 312.00 | | 68 284.00 |
DL TOTAL (I) | 182 565.00 | 174 281.00 | | 182 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 749.00 | 4 110.00 | | 6 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 749.00 | 4 110.00 | | 6 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 8 537.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 680.00 | 33 797.00 | | 30 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 446.00 | 80 509.00 | | 156 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 407.00 | 84 932.00 | | 125 407.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 393.00 | 212 120.00 | | 322 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 708.00 | 390 511.00 | | 511 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 995.00 | 206 608.00 | | 319 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 556.00 | | 995 556.00 | 995 556.00 |
FD Production vendue biens | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
FG Production vendue services | 568 626.00 | | 568 626.00 | 568 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 440.00 | | 1 572 440.00 | 1 572 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 17 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 730.00 | 14 377.00 | | 26 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 143.00 | 31 470.00 | | 47 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 712.00 | 8 090.00 | | 10 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15 663.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 15 663.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -15 663.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 8 672.00 | | 15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 717.00 | 1 457 129.00 | | 1 605 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 433.00 | 1 404 817.00 | | 1 537 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 284.00 | 52 312.00 | | 68 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 695.00 | 495.00 | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 832.00 | | 25 649.00 | 252 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 239.00 | 268 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 239.00 | 261 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 639.00 | | 23 222.00 | 248 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 495.00 | 9 763.00 | 9 800.00 | 218 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 495.00 | 9 587.00 | 9 800.00 | 218 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 110.00 | 6 749.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 110.00 | 6 749.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 6 749.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 749.00 | 4 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 446.00 | 156 446.00 | | 156 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VC Groupe et associés | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516.00 | 3 117.00 | 2 398.00 | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 111.00 | 233 918.00 | 193.00 | 234 111.00 |
VW T.V.A. | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 393.00 | 319 995.00 | 2 398.00 | 322 393.00 |