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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 214.00 | 18 675.00 | 74 538.00 | 93 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 629.00 | 117 633.00 | 27 996.00 | 145 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 638.00 | 108 942.00 | 46 696.00 | 155 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 650.00 | 245 251.00 | 203 399.00 | 448 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
BZ Autres créances | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 142.00 | | 420 142.00 | 420 142.00 |
CF Disponibilités | 181 504.00 | | 181 504.00 | 181 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 300.00 | | 806 300.00 | 806 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 950.00 | 245 251.00 | 1 009 700.00 | 1 254 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 915.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 501.00 | 10 628.00 | | 58 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 241.00 | 147 759.00 | | 58 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 199.00 | 4 846.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 285 942.00 | 314 147.00 | | 285 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 539.00 | 64 892.00 | | 499 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292.00 | 15 616.00 | | 10 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 694.00 | 114 977.00 | | 70 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 233.00 | 157 979.00 | | 143 233.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 758.00 | 354 470.00 | | 723 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 700.00 | 668 617.00 | | 1 009 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 745.00 | 304 977.00 | | 689 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 708.00 | | 63 617.00 | 391 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 448 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 444 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 708.00 | | 63 617.00 | 387 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 235.00 | 34 691.00 | 6 675.00 | 217 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 235.00 | 34 691.00 | 6 675.00 | 217 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
UX Autres créances clients | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VC Groupe et associés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 539.00 | 465 526.00 | 34 013.00 | 499 539.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 790.00 | 179 790.00 | | 179 790.00 |
VW T.V.A. | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 758.00 | 689 745.00 | 34 013.00 | 723 758.00 |