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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 214.00 | 9 419.00 | 83 794.00 | 93 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 862.00 | 106 783.00 | 28 079.00 | 134 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 633.00 | 101 033.00 | 58 600.00 | 159 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 708.00 | 217 235.00 | 174 474.00 | 391 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 196.00 | | 170 196.00 | 170 196.00 |
BZ Autres créances | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 144.00 | | 494 144.00 | 494 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 852.00 | 217 235.00 | 668 617.00 | 885 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 9 147.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 10 628.00 | 134 941.00 | | 10 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 759.00 | 99 446.00 | | 147 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 314 147.00 | 244 449.00 | | 314 147.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | 19 499.00 | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 977.00 | 104 693.00 | | 114 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 979.00 | 132 080.00 | | 157 979.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 470.00 | 256 271.00 | | 354 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 617.00 | 510 405.00 | | 668 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 977.00 | 256 271.00 | | 304 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 646.00 | | 234 095.00 | 265 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 032.00 | 391 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 032.00 | 387 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 646.00 | | 234 095.00 | 261 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 877.00 | 27 695.00 | 24 337.00 | 213 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | 27 695.00 | 24 337.00 | 213 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 170 196.00 | 170 196.00 | | 170 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VC Groupe et associés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 892.00 | 15 399.00 | 49 493.00 | 64 892.00 |
VI Groupe et associés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 052.00 | 286 052.00 | | 286 052.00 |
VW T.V.A. | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 470.00 | 304 977.00 | 49 493.00 | 354 470.00 |