| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 188.00 | 29 282.00 | 65 906.00 | 95 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 318.00 | 143 555.00 | 33 763.00 | 177 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 665.00 | 136 640.00 | 141 025.00 | 277 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 171.00 | 309 476.00 | 244 694.00 | 554 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
BZ Autres créances | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
CF Disponibilités | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 256.00 | | 617 256.00 | 617 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 427.00 | 309 476.00 | 861 950.00 | 1 171 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 896.00 | 44 742.00 | | 60 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 443.00 | 116 159.00 | | 100 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 229.00 | 3 714.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 329 568.00 | 329 615.00 | | 329 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 266.00 | 184 135.00 | | 143 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 50 182.00 | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 101 118.00 | | 238 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 145.00 | 183 874.00 | | 141 145.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 382.00 | 520 316.00 | | 532 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 950.00 | 849 932.00 | | 861 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 025.00 | 377 131.00 | | 443 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 634.00 | | 121 589.00 | 494 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 052.00 | 554 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 052.00 | 550 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 634.00 | | 121 589.00 | 490 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 952.00 | 49 490.00 | 19 965.00 | 279 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 952.00 | 49 490.00 | 19 965.00 | 279 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
UX Autres créances clients | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VC Groupe et associés | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 266.00 | 53 909.00 | 89 357.00 | 143 266.00 |
VI Groupe et associés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 618.00 | 269 618.00 | | 269 618.00 |
VW T.V.A. | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 382.00 | 443 025.00 | 89 357.00 | 532 382.00 |