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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 214.00 | 27 931.00 | 65 283.00 | 93 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 999.00 | 128 997.00 | 30 002.00 | 158 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 795.00 | 123 024.00 | 102 771.00 | 225 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 634.00 | 279 952.00 | 214 682.00 | 494 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
BZ Autres créances | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
CF Disponibilités | 199 152.00 | | 199 152.00 | 199 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 250.00 | | 635 250.00 | 635 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 883.00 | 279 952.00 | 849 932.00 | 1 129 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 742.00 | 58 501.00 | | 44 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 159.00 | 58 241.00 | | 116 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 714.00 | 4 199.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 329 615.00 | 285 942.00 | | 329 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 135.00 | 499 539.00 | | 184 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 182.00 | 10 292.00 | | 50 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 118.00 | 70 694.00 | | 101 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 874.00 | 143 233.00 | | 183 874.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 316.00 | 723 758.00 | | 520 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 932.00 | 1 009 700.00 | | 849 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 131.00 | 689 745.00 | | 377 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 650.00 | | 114 013.00 | 448 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 030.00 | 494 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 030.00 | 490 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 650.00 | | 114 013.00 | 444 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 251.00 | 40 264.00 | 5 563.00 | 245 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 251.00 | 40 264.00 | 5 563.00 | 245 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VC Groupe et associés | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 135.00 | 40 950.00 | 143 186.00 | 184 135.00 |
VI Groupe et associés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 459.00 | | | 315 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 213.00 | 264 213.00 | | 264 213.00 |
VW T.V.A. | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 316.00 | 377 131.00 | 143 186.00 | 520 316.00 |