| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 984.00 | 1 443.00 | 2 427.00 |
AP Constructions | 9 744.00 | 4 117.00 | 5 627.00 | 9 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 597.00 | 109 163.00 | 15 434.00 | 124 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 522.00 | 86 216.00 | 27 306.00 | 113 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 289.00 | 200 480.00 | 53 810.00 | 254 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BT Marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 489.00 | | 179 489.00 | 179 489.00 |
BZ Autres créances | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 604.00 | | 483 604.00 | 483 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 893.00 | 200 480.00 | 537 413.00 | 737 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 111 564.00 | 104 220.00 | | 111 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 603.00 | 68 284.00 | | 78 603.00 |
DL TOTAL (I) | 200 229.00 | 182 565.00 | | 200 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942.00 | 6 749.00 | | 5 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 942.00 | 6 749.00 | | 5 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 5 516.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 097.00 | 30 680.00 | | 26 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 091.00 | 156 446.00 | | 137 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 232.00 | 125 407.00 | | 142 232.00 |
EA Autres dettes | 23 423.00 | 4 346.00 | | 23 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 243.00 | 322 393.00 | | 331 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 413.00 | 511 708.00 | | 537 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 209.00 | 319 995.00 | | 307 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 168.00 | | 1 121 168.00 | 1 121 168.00 |
FD Production vendue biens | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
FG Production vendue services | 669 005.00 | | 669 005.00 | 669 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 523.00 | | 1 799 523.00 | 1 799 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 082.00 | 26 730.00 | | 59 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 683.00 | 47 143.00 | | 45 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 817.00 | 10 712.00 | | 13 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 17.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 439.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 456.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | 794.00 | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 15 754.00 | | 14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 634.00 | 1 605 717.00 | | 1 871 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 031.00 | 1 537 433.00 | | 1 793 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 603.00 | 68 284.00 | | 78 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 634.00 | 4 695.00 | | 7 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 243.00 | | 21 951.00 | 268 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 905.00 | 254 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 712.00 | 247 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 622.00 | | 21 951.00 | 261 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 458.00 | 17 733.00 | 35 712.00 | 218 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 809.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 283.00 | 16 924.00 | 35 712.00 | 218 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 749.00 | 5 942.00 | 6 749.00 | 6 749.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 749.00 | 5 942.00 | 6 749.00 | 6 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 749.00 | 5 942.00 | 6 749.00 | 6 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 942.00 | 6 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UX Autres créances clients | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VC Groupe et associés | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 47 269.00 | 23 235.00 | | 47 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 649.00 | 268 649.00 | | 268 649.00 |
VW T.V.A. | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 243.00 | 307 209.00 | | 331 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |