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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 9 744.00 | 5 091.00 | 4 653.00 | 9 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 331.00 | 113 214.00 | 12 118.00 | 125 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 571.00 | 95 572.00 | 30 999.00 | 126 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 646.00 | 213 877.00 | 51 769.00 | 265 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 058.00 | | 169 058.00 | 169 058.00 |
BZ Autres créances | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 636.00 | | 458 636.00 | 458 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 282.00 | 213 877.00 | 510 405.00 | 724 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 134 941.00 | 111 564.00 | | 134 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 446.00 | 78 603.00 | | 99 446.00 |
DL TOTAL (I) | 244 449.00 | 200 229.00 | | 244 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 685.00 | 5 942.00 | | 9 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 685.00 | 5 942.00 | | 9 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 499.00 | 26 097.00 | | 19 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 693.00 | 137 091.00 | | 104 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 080.00 | 141 077.00 | | 132 080.00 |
EA Autres dettes | | 23 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 271.00 | 330 088.00 | | 256 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 405.00 | 536 258.00 | | 510 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 271.00 | 306 054.00 | | 256 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 309.00 | | 1 085 309.00 | 1 085 309.00 |
FD Production vendue biens | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
FG Production vendue services | 681 619.00 | | 681 619.00 | 681 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 147.00 | | 1 776 147.00 | 1 776 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 14 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 979.00 | 59 082.00 | | 11 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 799.00 | 45 683.00 | | 27 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 403.00 | 13 817.00 | | 13 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 295.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 193.00 | | 1 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 3 278.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -3 278.00 | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | 14 212.00 | | 22 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 386.00 | 1 871 634.00 | | 1 805 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 939.00 | 1 793 031.00 | | 1 705 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 446.00 | 78 603.00 | | 99 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 846.00 | 7 634.00 | | 4 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 289.00 | | 18 375.00 | 254 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018.00 | 265 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 427.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 261 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 862.00 | | 18 375.00 | 247 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 480.00 | 18 972.00 | 5 575.00 | 200 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 495.00 | 18 972.00 | 4 591.00 | 199 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 942.00 | 9 685.00 | 5 942.00 | 5 942.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 942.00 | 9 685.00 | 5 942.00 | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | 9 685.00 | 5 942.00 | 5 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 685.00 | 5 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UX Autres créances clients | 169 058.00 | 169 058.00 | | 169 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VC Groupe et associés | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
VI Groupe et associés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
VW T.V.A. | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 271.00 | 256 271.00 | | 256 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |