| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
AH Fonds commercial | 309 245.00 | 32 420.00 | 276 825.00 | 309 245.00 |
AN Terrains | 2 024 033.00 | 513 779.00 | 1 510 254.00 | 2 024 033.00 |
AP Constructions | 1 348 070.00 | 580 153.00 | 767 917.00 | 1 348 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 580.00 | 33 437.00 | 7 143.00 | 40 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 921.00 | 702 078.00 | 452 842.00 | 1 154 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 070.00 | 1 876 038.00 | 4 978 032.00 | 6 854 070.00 |
BT Marchandises | 3 795 708.00 | 151 725.00 | 3 643 983.00 | 3 795 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 073.00 | 60 313.00 | 3 960 760.00 | 4 021 073.00 |
BZ Autres créances | 1 151 391.00 | | 1 151 391.00 | 1 151 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 853.00 | | 365 853.00 | 365 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 376 072.00 | 212 038.00 | 9 164 034.00 | 9 376 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 230 142.00 | 2 088 076.00 | 14 142 066.00 | 16 230 142.00 |
CU Autres participations | 893 658.00 | | 893 658.00 | 893 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
DH Report à nouveau | 5 899 541.00 | 5 705 205.00 | | 5 899 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 570.00 | 1 086 035.00 | | 1 058 570.00 |
DK Provisions réglementées | 224 264.00 | 228 151.00 | | 224 264.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945 624.00 | 9 782 642.00 | | 9 945 624.00 |
DP Provisions pour risques | 36 959.00 | 28 956.00 | | 36 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 795.00 | 125 388.00 | | 164 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 754.00 | 154 344.00 | | 201 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 205.00 | 2 591 261.00 | | 2 678 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 880.00 | 943 284.00 | | 1 081 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 556.00 | | |
EA Autres dettes | 226 102.00 | 217 742.00 | | 226 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 687.00 | 3 752 843.00 | | 3 994 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 142 066.00 | 13 689 828.00 | | 14 142 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 619 422.00 | 50 327.00 | 20 669 749.00 | 20 619 422.00 |
FG Production vendue services | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 745 186.00 | 50 327.00 | 20 795 513.00 | 20 745 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 173 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 444 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 724.00 | |
GE Autres charges | | | 72 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 168 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 147.00 | 9 617.00 | | 28 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 968.00 | 1 465.00 | | 32 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 526.00 | 13 503.00 | | 33 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 640.00 | 24 585.00 | | 94 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 489.00 | 13 967.00 | | 7 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 121.00 | 630.00 | | 10 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 641.00 | 80 850.00 | | 29 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 250.00 | 95 448.00 | | 47 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 390.00 | -70 863.00 | | 47 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 365.00 | 26 652.00 | | 33 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 094.00 | 363 037.00 | | 374 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 681 589.00 | 22 406 152.00 | | 21 681 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 623 019.00 | 21 320 117.00 | | 20 623 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 570.00 | 1 086 035.00 | | 1 058 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 119.00 | | 549 276.00 | 4 964 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 021.00 | 454 356.00 | 4 891 021.00 | 168 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 015.00 | 686.00 | 323 416.00 | 155 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 006.00 | 453 670.00 | 4 567 605.00 | 13 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 117.00 | | | 479 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 002.00 | | 549 276.00 | 4 485 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 167.00 | 274 687.00 | 444 233.00 | 2 013 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 857.00 | | 686.00 | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 310.00 | 274 687.00 | 443 547.00 | 1 998 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 151.00 | 29 641.00 | 33 529.00 | 228 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 344.00 | 75 724.00 | 28 314.00 | 154 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 046.00 | 151 725.00 | 179 046.00 | 179 046.00 |
6T Sur comptes clients | 76 857.00 | 4 481.00 | 21 025.00 | 76 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 323.00 | 156 206.00 | 200 071.00 | 288 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 818.00 | 261 571.00 | 261 914.00 | 670 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 205.00 | 2 678 205.00 | | 2 678 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 044.00 | 566 044.00 | | 566 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 412.00 | 342 412.00 | | 342 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 377.00 | 1.00 | | 26 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021 073.00 | | | 4 021 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 174.00 | | | 982 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 051.00 | 6 240 675.00 | 26 376.00 | 6 267 051.00 |
VW T.V.A. | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 194.00 | 3 993 194.00 | | 3 993 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |