| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 310 769.00 | 32 420.00 | 278 349.00 | 310 769.00 |
AN Terrains | 2 260 391.00 | 648 048.00 | 1 612 343.00 | 2 260 391.00 |
AP Constructions | 2 120 050.00 | 865 333.00 | 1 254 717.00 | 2 120 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 452.00 | 51 281.00 | 9 171.00 | 60 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 887.00 | 720 492.00 | 348 395.00 | 1 068 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 440 004.00 | 2 331 402.00 | 8 108 602.00 | 10 440 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 7 332 219.00 | 272 544.00 | 7 059 675.00 | 7 332 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 604.00 | 162 217.00 | 4 636 388.00 | 4 798 604.00 |
BZ Autres créances | 1 851 463.00 | 1 330.00 | 1 850 134.00 | 1 851 463.00 |
CF Disponibilités | 237 008.00 | | 237 008.00 | 237 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 306 306.00 | 436 090.00 | 13 870 216.00 | 14 306 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 746 310.00 | 2 767 492.00 | 21 978 819.00 | 24 746 310.00 |
CU Autres participations | 4 493 624.00 | | 4 493 624.00 | 4 493 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 489 897.00 | 6 489 897.00 | | 6 489 897.00 |
DG Autres réserves | 2 717 946.00 | 1 653 370.00 | | 2 717 946.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 533.00 | 1 787 576.00 | | 2 018 533.00 |
DK Provisions réglementées | 210 121.00 | 196 698.00 | | 210 121.00 |
DL TOTAL (I) | 14 065 460.00 | 12 756 504.00 | | 14 065 460.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 116 846.00 | 70 024.00 | | 116 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 610.00 | 261 455.00 | | 324 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 456.00 | 331 479.00 | | 441 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 000.00 | 1 158 000.00 | | 331 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 914.00 | 3 311 682.00 | | 4 967 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 261.00 | 1 937 983.00 | | 1 645 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 567.00 | 33 636.00 | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 512 660.00 | 341 469.00 | | 512 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 902.00 | 6 791 271.00 | | 7 471 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 978 819.00 | 19 879 254.00 | | 21 978 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 205 192.00 | 17.00 | 30 205 209.00 | 30 205 192.00 |
FG Production vendue services | 541 921.00 | 28 506.00 | 570 427.00 | 541 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 747 113.00 | 28 523.00 | 30 775 636.00 | 30 747 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 202 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 266 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 504.00 | |
GE Autres charges | | | 71 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 063 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 3 218.00 | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 583.00 | | | 401 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 534.00 | 8 240.00 | | 19 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 051.00 | 11 458.00 | | 423 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -850.00 | 1 103.00 | | -850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 525.00 | 25 260.00 | | 26 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 675.00 | 26 363.00 | | 505 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 624.00 | -14 905.00 | | -82 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 614.00 | 48 696.00 | | 98 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 438.00 | 645 978.00 | | 635 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 328 467.00 | 28 763 388.00 | | 32 328 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 309 934.00 | 26 975 812.00 | | 30 309 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 533.00 | 1 787 576.00 | | 2 018 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 280.00 | 967 136.00 | 151 726.00 | 4 794 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 073.00 | | 1 524.00 | 323 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410 314.00 | 909 751.00 | 150 202.00 | 4 410 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 893.00 | 57 385.00 | | 60 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 214.00 | 198 693.00 | 21 380.00 | 2 015 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 386.00 | 198 693.00 | 21 380.00 | 2 001 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 914.00 | 4 967 914.00 | | 4 967 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 721.00 | 889 721.00 | | 889 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 672.00 | 458 672.00 | | 458 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 199.00 | 208 199.00 | | 208 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 798 604.00 | 4 798 604.00 | | 4 798 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VB T. V. A. | 475 299.00 | 475 299.00 | | 475 299.00 |
VC Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VI Groupe et associés | 304 461.00 | 304 461.00 | | 304 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 189.00 | 1 342 189.00 | | 1 342 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 481.00 | 6 753 481.00 | 8.00 | 6 753 481.00 |
VW T.V.A. | 221 296.00 | 221 296.00 | | 221 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 401.00 | 7 468 401.00 | | 7 468 401.00 |