| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 190.00 | 39 217.00 | 21 973.00 | 61 190.00 |
AH Fonds commercial | 540 970.00 | 32 420.00 | 508 550.00 | 540 970.00 |
AN Terrains | 3 026 033.00 | 809 048.00 | 2 216 984.00 | 3 026 033.00 |
AP Constructions | 3 572 470.00 | 1 326 660.00 | 2 245 810.00 | 3 572 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 415.00 | 121 593.00 | 63 822.00 | 185 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 368.00 | 1 327 642.00 | 834 726.00 | 2 162 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 525.00 | | 590 525.00 | 590 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 498.00 | | 151 498.00 | 151 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 079 227.00 | 3 656 581.00 | 7 422 645.00 | 11 079 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BT Marchandises | 23 391 669.00 | 637 993.00 | 22 753 675.00 | 23 391 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473 651.00 | 619 238.00 | 10 854 413.00 | 11 473 651.00 |
BZ Autres créances | 4 377 089.00 | 11 023.00 | 4 366 065.00 | 4 377 089.00 |
CF Disponibilités | 1 760 527.00 | | 1 760 527.00 | 1 760 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 854.00 | | 499 854.00 | 499 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 601 507.00 | 1 268 255.00 | 40 333 252.00 | 41 601 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 680 735.00 | 4 924 837.00 | 47 755 897.00 | 52 680 735.00 |
CU Autres participations | 788 738.00 | | 788 738.00 | 788 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 863.00 | 363 863.00 | | 363 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 489 897.00 | 6 489 897.00 | | 6 489 897.00 |
DG Autres réserves | 8 085 042.00 | 6 254 478.00 | | 8 085 042.00 |
DH Report à nouveau | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632 433.00 | 2 553 564.00 | | 4 632 433.00 |
DK Provisions réglementées | 314 478.00 | 235 431.00 | | 314 478.00 |
DL TOTAL (I) | 20 251 510.00 | 16 162 335.00 | | 20 251 510.00 |
DP Provisions pour risques | 277 804.00 | 176 150.00 | | 277 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 302.00 | 401 301.00 | | 284 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 108.00 | 577 452.00 | | 562 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027 000.00 | 3 795 000.00 | | 10 027 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | 3 500.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823 224.00 | 5 096 170.00 | | 10 823 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951 995.00 | 2 427 597.00 | | 4 951 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 092.00 | 127 030.00 | | 43 092.00 |
EA Autres dettes | 1 092 870.00 | 591 375.00 | | 1 092 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 942 279.00 | 12 040 673.00 | | 26 942 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 755 897.00 | 28 780 461.00 | | 47 755 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 237 365.00 | | 72 237 365.00 | 72 237 365.00 |
FG Production vendue services | 1 075 664.00 | | 1 075 664.00 | 1 075 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 313 029.00 | | 73 313 029.00 | 73 313 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 467 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 813 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 591 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 984 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 593.00 | |
GE Autres charges | | | 224 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 243 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 224 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 286 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 050.00 | 19 035.00 | | 306 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 893.00 | 42 198.00 | | 248 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 157.00 | -23 163.00 | | 57 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 486.00 | 195 376.00 | | 302 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 672.00 | 823 002.00 | | 1 408 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 889 975.00 | 41 774 797.00 | | 75 889 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 257 541.00 | 39 221 233.00 | | 71 257 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632 433.00 | 2 553 564.00 | | 4 632 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 255.00 | 452 087.00 | 29 476.00 | 2 534 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | 9 642.00 | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 427.00 | 442 444.00 | 29 476.00 | 2 520 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 669.00 | 66 996.00 | 200 777.00 | 442 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 669.00 | 66 996.00 | 200 777.00 | 442 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 027 000.00 | 10 027 000.00 | | 10 027 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823 224.00 | 10 823 224.00 | | 10 823 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897 122.00 | 2 897 122.00 | | 2 897 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 513.00 | 846 513.00 | | 846 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 035.00 | 419 035.00 | | 419 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 788.00 | 446 788.00 | | 446 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 473 651.00 | 11 473 651.00 | | 11 473 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315 461.00 | 315 461.00 | | 315 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 646 081.00 | 646 081.00 | | 646 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699 787.00 | 699 787.00 | | 699 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 467.00 | 223 467.00 | | 223 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358 340.00 | 3 358 340.00 | | 3 358 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 854.00 | 499 854.00 | | 499 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 502 093.00 | 16 502 093.00 | | 16 502 093.00 |
VW T.V.A. | 565 856.00 | 565 856.00 | | 565 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 938 182.00 | 26 938 182.00 | | 26 938 182.00 |