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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 309 245.00 | 32 420.00 | 276 825.00 | 309 245.00 |
AN Terrains | 2 019 299.00 | 578 380.00 | 1 440 920.00 | 2 019 299.00 |
AP Constructions | 1 335 931.00 | 662 027.00 | 673 904.00 | 1 335 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 246.00 | 30 503.00 | 6 743.00 | 37 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 430.00 | 579 660.00 | 318 770.00 | 898 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 583.00 | 1 896 817.00 | 6 983 766.00 | 8 880 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 5 033 043.00 | 117 012.00 | 4 916 030.00 | 5 033 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732 432.00 | 46 408.00 | 4 686 024.00 | 4 732 432.00 |
BZ Autres créances | 1 378 423.00 | | 1 378 423.00 | 1 378 423.00 |
CF Disponibilités | 283 356.00 | | 283 356.00 | 283 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 630 235.00 | 163 421.00 | 11 466 814.00 | 11 630 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 510 817.00 | 2 060 237.00 | 18 450 580.00 | 20 510 817.00 |
CU Autres participations | 4 211 139.00 | | 4 211 139.00 | 4 211 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 489 897.00 | 2 134 286.00 | | 6 489 897.00 |
DG Autres réserves | 757 806.00 | 4 355 611.00 | | 757 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 563.00 | 1 360 306.00 | | 1 618 563.00 |
DK Provisions réglementées | 179 765.00 | 228 808.00 | | 179 765.00 |
DL TOTAL (I) | 11 674 996.00 | 10 707 976.00 | | 11 674 996.00 |
DP Provisions pour risques | 57 748.00 | 49 275.00 | | 57 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 793.00 | 177 639.00 | | 198 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 541.00 | 226 913.00 | | 256 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 578.00 | 2 916 114.00 | | 3 242 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 095.00 | 1 384 646.00 | | 1 598 095.00 |
EA Autres dettes | 357 870.00 | 238 144.00 | | 357 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 043.00 | 4 542 404.00 | | 6 519 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 450 580.00 | 15 477 293.00 | | 18 450 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 145 045.00 | 27 697.00 | 24 172 742.00 | 24 145 045.00 |
FG Production vendue services | 249 802.00 | 29 109.00 | 278 911.00 | 249 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 394 847.00 | 56 805.00 | 24 451 653.00 | 24 394 847.00 |
FQ Autres produits | | | 165 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 762 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 886 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -761 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 202.00 | |
GE Autres charges | | | 100 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 617.00 | 10 210.00 | | 20 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 640.00 | 6 576.00 | | 69 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 198.00 | 27 244.00 | | 76 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 455.00 | 44 029.00 | | 166 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 385.00 | 10 930.00 | | 16 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 590.00 | 6 774.00 | | 69 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 256.00 | 42 906.00 | | 27 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 231.00 | 60 609.00 | | 113 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 224.00 | -16 581.00 | | 53 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 961.00 | 39 049.00 | | 40 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 416.00 | 373 305.00 | | 495 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 569 722.00 | 23 661 736.00 | | 25 569 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 951 159.00 | 22 301 429.00 | | 23 951 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 563.00 | 1 360 306.00 | | 1 618 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 707.00 | | 123 467.00 | 4 778 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 598.00 | 4 628 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 598.00 | 4 305 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 073.00 | | | 323 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 634.00 | | 123 467.00 | 4 455 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 551.00 | 162 754.00 | 203 909.00 | 1 905 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 723.00 | 162 754.00 | 203 909.00 | 1 891 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 808.00 | 27 158.00 | 76 201.00 | 228 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 914.00 | 65 245.00 | 35 617.00 | 226 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 773.00 | 117 012.00 | 117 773.00 | 117 773.00 |
6T Sur comptes clients | 52 235.00 | 6 190.00 | 12 016.00 | 52 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 428.00 | 123 202.00 | 129 789.00 | 202 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 150.00 | 150 360.00 | 241 607.00 | 658 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 578.00 | 3 242 578.00 | | 3 242 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 625.00 | 866 625.00 | | 866 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 557.00 | 465 557.00 | | 465 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 732 432.00 | 4 732 432.00 | | 4 732 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VC Groupe et associés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VI Groupe et associés | 254 380.00 | 254 380.00 | | 254 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 464.00 | 1 165 464.00 | | 1 165 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 634.00 | 6 142 782.00 | 40 852.00 | 6 183 634.00 |
VW T.V.A. | 197 118.00 | 197 118.00 | | 197 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 186.00 | 3 986 186.00 | | 3 986 186.00 |