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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 310 769.00 | 32 420.00 | 278 349.00 | 310 769.00 |
AN Terrains | 2 350 090.00 | 680 781.00 | 1 669 309.00 | 2 350 090.00 |
AP Constructions | 2 169 824.00 | 900 374.00 | 1 269 450.00 | 2 169 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 189.00 | 55 986.00 | 31 202.00 | 87 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 769.00 | 883 285.00 | 467 483.00 | 1 350 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 501.00 | | 778 501.00 | 778 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 411.00 | 2 566 675.00 | 9 391 736.00 | 11 958 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 9 790 218.00 | 312 629.00 | 9 477 589.00 | 9 790 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611 072.00 | 146 229.00 | 4 464 842.00 | 4 611 072.00 |
BZ Autres créances | 4 295 325.00 | 2 107.00 | 4 293 217.00 | 4 295 325.00 |
CF Disponibilités | 1 058 682.00 | | 1 058 682.00 | 1 058 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 849 691.00 | 460 967.00 | 19 388 724.00 | 19 849 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 808 103.00 | 3 027 642.00 | 28 780 461.00 | 31 808 103.00 |
CU Autres participations | 4 800 336.00 | | 4 800 336.00 | 4 800 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 863.00 | 363 863.00 | | 363 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 489 897.00 | 6 489 897.00 | | 6 489 897.00 |
DG Autres réserves | 6 254 478.00 | 2 717 945.00 | | 6 254 478.00 |
DH Report à nouveau | | 2 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 564.00 | 2 018 532.00 | | 2 553 564.00 |
DK Provisions réglementées | 235 431.00 | 210 121.00 | | 235 431.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162 335.00 | 14 065 460.00 | | 16 162 335.00 |
DP Provisions pour risques | 176 150.00 | 116 846.00 | | 176 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 301.00 | 324 610.00 | | 401 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 451.00 | 441 456.00 | | 577 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795 000.00 | 331 000.00 | | 3 795 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 170.00 | 4 967 914.00 | | 5 096 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 597.00 | 1 645 260.00 | | 2 427 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 030.00 | 11 566.00 | | 127 030.00 |
EA Autres dettes | 591 375.00 | 512 660.00 | | 591 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040 673.00 | 7 471 901.00 | | 12 040 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 780 461.00 | 21 978 818.00 | | 28 780 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 795 000.00 | | | 3 795 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 973 777.00 | | 39 973 777.00 | 39 973 777.00 |
FG Production vendue services | 739 560.00 | | 739 560.00 | 739 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 713 337.00 | | 40 713 337.00 | 40 713 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 184 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 718 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 458 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 992.00 | |
GE Autres charges | | | 63 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 149 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | 1 933.00 | | 5 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 401 583.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 595.00 | 19 533.00 | | 12 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 035.00 | 423 050.00 | | 19 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | -850.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | 480 000.00 | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 905.00 | 26 525.00 | | 37 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 198.00 | 505 674.00 | | 42 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 163.00 | -82 624.00 | | -23 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 376.00 | 98 614.00 | | 195 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 002.00 | 635 437.00 | | 823 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 774 797.00 | 32 328 466.00 | | 41 774 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 221 233.00 | 30 309 934.00 | | 39 221 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 564.00 | 2 018 532.00 | | 2 553 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 360.00 | | 1 124 671.00 | 6 216 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 597.00 | 1.00 | | 324 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 377.00 | | 364 655.00 | 5 834 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 384.00 | | 760 015.00 | 57 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 981.00 | 262 754.00 | 27 480.00 | 2 298 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 153.00 | 262 754.00 | 27 480.00 | 2 285 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 986.00 | 78 640.00 | 3 957.00 | 367 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 986.00 | 78 640.00 | 3 957.00 | 367 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 170.00 | 5 096 170.00 | | 5 096 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 929.00 | 1 289 929.00 | | 1 289 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 180.00 | 532 180.00 | | 532 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 488.00 | 214 488.00 | | 214 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 030.00 | 127 030.00 | | 127 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 988.00 | 294 988.00 | | 294 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 611 072.00 | 4 611 072.00 | | 4 611 072.00 |
VC Groupe et associés | 240 302.00 | 240 302.00 | | 240 302.00 |
VI Groupe et associés | 296 387.00 | 296 387.00 | | 296 387.00 |
VP Divers | 571 809.00 | 571 809.00 | | 571 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 970.00 | 3 451 970.00 | | 3 451 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 066 266.00 | 8 969 179.00 | 97 087.00 | 9 066 266.00 |
VW T.V.A. | 292 354.00 | 292 354.00 | | 292 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 037 173.00 | 12 037 173.00 | | 12 037 173.00 |