| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 309 245.00 | 32 420.00 | 276 825.00 | 309 245.00 |
AN Terrains | 2 108 259.00 | 612 210.00 | 1 496 049.00 | 2 108 259.00 |
AP Constructions | 1 436 482.00 | 800 232.00 | 636 249.00 | 1 436 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 790.00 | 32 974.00 | 8 816.00 | 41 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 783.00 | 555 970.00 | 267 813.00 | 823 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 147.00 | 2 047 636.00 | 7 399 511.00 | 9 447 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 457 731.00 | 176 674.00 | 6 281 056.00 | 6 457 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 629.00 | 137 182.00 | 4 164 447.00 | 4 301 629.00 |
BZ Autres créances | 1 606 952.00 | | 1 606 952.00 | 1 606 952.00 |
CF Disponibilités | 208 786.00 | | 208 786.00 | 208 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 599.00 | 313 856.00 | 12 479 743.00 | 12 793 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 240 746.00 | 2 361 492.00 | 19 879 254.00 | 22 240 746.00 |
CU Autres participations | 4 611 139.00 | | 4 611 139.00 | 4 611 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 489 897.00 | 6 489 897.00 | | 6 489 897.00 |
DG Autres réserves | 1 653 370.00 | 757 806.00 | | 1 653 370.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 576.00 | 1 618 563.00 | | 1 787 576.00 |
DK Provisions réglementées | 196 698.00 | 179 765.00 | | 196 698.00 |
DL TOTAL (I) | 12 756 504.00 | 11 674 996.00 | | 12 756 504.00 |
DP Provisions pour risques | 70 024.00 | 57 748.00 | | 70 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 455.00 | 198 793.00 | | 261 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 479.00 | 256 541.00 | | 331 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 158 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 682.00 | 3 242 578.00 | | 3 311 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 983.00 | 1 598 095.00 | | 1 937 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
EA Autres dettes | 341 469.00 | 357 870.00 | | 341 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 271.00 | 6 519 043.00 | | 6 791 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 879 254.00 | 18 450 580.00 | | 19 879 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 377 253.00 | 32 627.00 | 27 409 880.00 | 27 377 253.00 |
FG Production vendue services | 430 243.00 | 32 267.00 | 462 509.00 | 430 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 807 495.00 | 64 894.00 | 27 872 389.00 | 27 807 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 195 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 870 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 752.00 | |
GE Autres charges | | | 66 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 241 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 20 617.00 | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 240.00 | 76 198.00 | | 8 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | 166 455.00 | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 16 385.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 260.00 | 27 256.00 | | 25 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 363.00 | 113 231.00 | | 26 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 905.00 | 53 224.00 | | -14 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 696.00 | 40 961.00 | | 48 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 978.00 | 495 416.00 | | 645 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 763 388.00 | 25 569 722.00 | | 28 763 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 975 812.00 | 23 951 159.00 | | 26 975 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 576.00 | 1 618 563.00 | | 1 787 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 656.00 | | 577 671.00 | 9 203 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 652 867.00 | 4 652 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663 974.00 | 9 770 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 107.00 | 4 794 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 073.00 | | | 323 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 576.00 | | 176 811.00 | 4 628 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 007.00 | | 400 860.00 | 4 252 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 326.00 | 74 497.00 | 4 814.00 | 226 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 326.00 | 74 497.00 | 4 814.00 | 226 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 682.00 | 3 311 682.00 | | 3 311 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 049.00 | 1 013 049.00 | | 1 013 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 810.00 | 493 810.00 | | 493 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301 629.00 | 4 301 629.00 | | 4 301 629.00 |
VC Groupe et associés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VI Groupe et associés | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 439.00 | 228 439.00 | | 228 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 290.00 | 1 301 290.00 | | 1 301 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992 671.00 | 5 992 671.00 | | 5 992 671.00 |
VW T.V.A. | 207 916.00 | 207 916.00 | | 207 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 771.00 | 5 624 711.00 | 1 158 000.00 | 6 782 771.00 |