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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 309 245.00 | 32 420.00 | 276 825.00 | 309 245.00 |
AN Terrains | 2 092 772.00 | 545 951.00 | 1 546 821.00 | 2 092 772.00 |
AP Constructions | 1 305 993.00 | 603 519.00 | 702 474.00 | 1 305 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 660.00 | 28 437.00 | 8 223.00 | 36 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 208.00 | 713 817.00 | 306 391.00 | 1 020 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 102.00 | | 701 102.00 | 701 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290 681.00 | 1 937 972.00 | 5 352 710.00 | 7 290 681.00 |
BT Marchandises | 4 272 009.00 | 117 773.00 | 4 154 236.00 | 4 272 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 138.00 | | 197 138.00 | 197 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 280.00 | 52 235.00 | 3 825 045.00 | 3 877 280.00 |
BZ Autres créances | 1 342 328.00 | | 1 342 328.00 | 1 342 328.00 |
CF Disponibilités | 597 426.00 | | 597 426.00 | 597 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 294 591.00 | 170 008.00 | 10 124 584.00 | 10 294 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 585 272.00 | 2 107 979.00 | 15 477 293.00 | 17 585 272.00 |
CU Autres participations | 1 810 857.00 | | 1 810 857.00 | 1 810 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
DG Autres réserves | 4 355 611.00 | | | 4 355 611.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 5 899 541.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 306.00 | 1 058 570.00 | | 1 360 306.00 |
DK Provisions réglementées | 228 808.00 | 224 264.00 | | 228 808.00 |
DL TOTAL (I) | 10 707 976.00 | 9 945 624.00 | | 10 707 976.00 |
DP Provisions pour risques | 49 275.00 | 36 959.00 | | 49 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 639.00 | 164 795.00 | | 177 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 913.00 | 201 754.00 | | 226 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 114.00 | 2 678 205.00 | | 2 916 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 646.00 | 1 081 880.00 | | 1 384 646.00 |
EA Autres dettes | 238 144.00 | 226 102.00 | | 238 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 404.00 | 3 994 687.00 | | 4 542 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 477 293.00 | 14 142 066.00 | | 15 477 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 695 768.00 | 19 524.00 | 22 715 292.00 | 22 695 768.00 |
FG Production vendue services | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 846 594.00 | 19 524.00 | 22 866 118.00 | 22 846 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 156 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 775 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 791.00 | |
GE Autres charges | | | 59 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 828 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 210.00 | 28 147.00 | | 10 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 576.00 | 32 968.00 | | 6 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 027.00 | 33 526.00 | | 26 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 812.00 | 94 640.00 | | 42 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 930.00 | 7 489.00 | | 10 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | 10 121.00 | | 6 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 689.00 | 29 641.00 | | 41 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 393.00 | 47 250.00 | | 59 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 581.00 | 47 390.00 | | -16 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 049.00 | 33 365.00 | | 39 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 305.00 | 374 094.00 | | 373 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 660 519.00 | 21 681 589.00 | | 23 660 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 300 212.00 | 20 623 019.00 | | 22 300 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 306.00 | 1 058 570.00 | | 1 360 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854 072.00 | | 953 012.00 | 6 854 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 275.00 | 2 511 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 400.00 | 7 290 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 782.00 | 4 455 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 605.00 | | 35 813.00 | 4 567 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 051.00 | | 917 199.00 | 1 963 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 618.00 | 192 168.00 | 130 234.00 | 1 843 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | | 343.00 | 14 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 447.00 | 192 168.00 | 129 891.00 | 1 829 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 264.00 | 31 790.00 | 27 244.00 | 224 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 754.00 | 38 286.00 | 13 127.00 | 201 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
6T Sur comptes clients | 60 313.00 | 4 431.00 | 12 509.00 | 60 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 701 102.00 | 677 000.00 | | 701 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VC Groupe et associés | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 232.00 | | | 1 030 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 979.00 | 7 715 877.00 | 24 102.00 | 7 739 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |