| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103 159.00 | 6 085 439.00 | 1 017 720.00 | 7 103 159.00 |
AH Fonds commercial | 50 400 011.00 | 2 676 600.00 | 47 723 410.00 | 50 400 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 240.00 | 762.00 | 83 477.00 | 84 240.00 |
AN Terrains | 10 569.00 | 1 675.00 | 8 893.00 | 10 569.00 |
AP Constructions | 887 804.00 | 797 490.00 | 90 314.00 | 887 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353 199.00 | 5 205 360.00 | 2 147 838.00 | 7 353 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 768 248.00 | 20 029 748.00 | 7 738 500.00 | 27 768 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 582.00 | | 221 582.00 | 221 582.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BF Prêts | 991 612.00 | 37 372.00 | 954 240.00 | 991 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 418.00 | 12 084.00 | 436 333.00 | 448 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 070 317.00 | 42 814 987.00 | 86 255 330.00 | 129 070 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 020 387.00 | 10 434 073.00 | 62 586 314.00 | 73 020 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 182 286.00 | 5 456 124.00 | 14 726 161.00 | 20 182 286.00 |
BZ Autres créances | 40 395 868.00 | 133 479.00 | 40 262 388.00 | 40 395 868.00 |
CF Disponibilités | 6 340 289.00 | | 6 340 289.00 | 6 340 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471 660.00 | | 1 471 660.00 | 1 471 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 410 491.00 | 16 023 677.00 | 125 386 814.00 | 141 410 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 480 808.00 | 58 838 665.00 | 211 642 143.00 | 270 480 808.00 |
CU Autres participations | 33 797 849.00 | 7 968 453.00 | 25 829 396.00 | 33 797 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 288 000.00 | 12 288 000.00 | | 12 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 021 640.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 1 276 562.00 | 1 276 562.00 | | 1 276 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 800.00 | 1 066 545.00 | | 1 228 800.00 |
DG Autres réserves | 5 486 440.00 | 2 815 371.00 | | 5 486 440.00 |
DH Report à nouveau | 103 047.00 | 240 205.00 | | 103 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 556 540.00 | 9 658 525.00 | | 11 556 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 433 824.00 | 1 433 824.00 | | 1 433 824.00 |
DL TOTAL (I) | 33 373 215.00 | 31 800 674.00 | | 33 373 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 733.00 | 819 335.00 | | 1 015 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 890 479.00 | 1 344 872.00 | | 890 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 906 213.00 | 2 164 208.00 | | 1 906 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 100.00 | 824 506.00 | | 467 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683 900.00 | 53 914 608.00 | | 33 683 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 539 335.00 | 102 544 440.00 | | 106 539 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001 289.00 | 26 937 579.00 | | 26 001 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 086.00 | 961 633.00 | | 322 086.00 |
EA Autres dettes | 8 084 986.00 | 9 989 562.00 | | 8 084 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 016.00 | 1 000 047.00 | | 1 264 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 362 715.00 | 196 172 909.00 | | 176 362 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 642 143.00 | 230 137 792.00 | | 211 642 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 362 715.00 | 196 172 379.00 | | 176 362 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 424.00 | 793 282.00 | | 456 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 125 920.00 | 9 386 543.00 | 516 512 463.00 | 507 125 920.00 |
FD Production vendue biens | 788 391.00 | 1 326.00 | 789 718.00 | 788 391.00 |
FG Production vendue services | 25 206 942.00 | 514 238.00 | 25 721 180.00 | 25 206 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 121 254.00 | 9 902 107.00 | 543 023 361.00 | 533 121 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 998 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 477 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 487 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 514 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 873 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 550 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 501 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 975 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 339 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 123 402.00 | 3 629 309.00 | | 4 123 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525 506.00 | 525 185.00 | | 525 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 332.00 | 229 497.00 | | 77 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 891.00 | 287 495.00 | | 28 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 137 800.00 | 942 686.00 | | 1 137 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 023.00 | 1 459 679.00 | | 1 244 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523 277.00 | 3 223 747.00 | | 4 523 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 340.00 | 481 035.00 | | 76 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393 592.00 | 2 409 954.00 | | 1 393 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993 210.00 | 6 114 736.00 | | 5 993 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749 187.00 | -4 655 057.00 | | -4 749 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 929 384.00 | 2 053 000.00 | | 1 929 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104 334.00 | 4 808 256.00 | | 5 104 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 612 591.00 | 532 408 799.00 | | 563 612 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 056 050.00 | 522 750 274.00 | | 552 056 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 556 540.00 | 9 658 525.00 | | 11 556 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 341.00 | 3 952.00 | | 18 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 796 000.00 | | | 117 796 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 070 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 242 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 038 000.00 | | | 33 038 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 625 000.00 | | | 28 625 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434 000.00 | | | 1 434 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165 000.00 | 1 277 000.00 | 1 535 000.00 | 2 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599 000.00 | 1 277 000.00 | 1 535 000.00 | 3 599 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 843.00 | | | 1 843.00 |