| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157 963.00 | 10 522 586.00 | 1 635 376.00 | 12 157 963.00 |
AH Fonds commercial | 84 852 013.00 | 4 119 745.00 | 80 732 268.00 | 84 852 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 685.00 | 762.00 | 314 923.00 | 315 685.00 |
AN Terrains | 104 197.00 | 11 490.00 | 92 706.00 | 104 197.00 |
AP Constructions | 1 109 645.00 | 874 673.00 | 234 971.00 | 1 109 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683 911.00 | 8 419 419.00 | 1 264 492.00 | 9 683 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 416 748.00 | 34 183 582.00 | 11 233 166.00 | 45 416 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 303.00 | | 280 303.00 | 280 303.00 |
AX Avances et acomptes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BF Prêts | 857 371.00 | 37 372.00 | 819 999.00 | 857 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 035.00 | 22 597.00 | 392 438.00 | 415 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 154 793.00 | 58 832 367.00 | 189 322 426.00 | 248 154 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BT Marchandises | 75 773 060.00 | 8 926 086.00 | 66 846 974.00 | 75 773 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 704 711.00 | 4 090 845.00 | 56 613 866.00 | 60 704 711.00 |
BZ Autres créances | 48 764 317.00 | 77 872.00 | 48 686 445.00 | 48 764 317.00 |
CF Disponibilités | 2 662 208.00 | | 2 662 208.00 | 2 662 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567 224.00 | | 2 567 224.00 | 2 567 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 475 912.00 | 13 094 803.00 | 177 381 110.00 | 190 475 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 683 334.00 | 71 927 170.00 | 366 756 164.00 | 438 683 334.00 |
CU Autres participations | 92 956 811.00 | 640 140.00 | 92 316 671.00 | 92 956 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 288 000.00 | 12 288 000.00 | | 12 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 456 079.00 | 1 456 079.00 | | 1 456 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DG Autres réserves | 13 002 824.00 | 13 002 824.00 | | 13 002 824.00 |
DH Report à nouveau | 33 960 671.00 | 33 954 869.00 | | 33 960 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 783 376.00 | 13 399 721.00 | | 27 783 376.00 |
DK Provisions réglementées | 590 902.00 | 778 827.00 | | 590 902.00 |
DL TOTAL (I) | 90 310 652.00 | 76 109 120.00 | | 90 310 652.00 |
DP Provisions pour risques | 2 209 884.00 | 2 223 559.00 | | 2 209 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 555 592.00 | 2 940 193.00 | | 3 555 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 765 476.00 | 5 163 753.00 | | 5 765 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 998 894.00 | 67 626 957.00 | | 41 998 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 952 338.00 | 25 803.00 | | 15 952 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 755 005.00 | 177 254 163.00 | | 147 755 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833 287.00 | 25 868 146.00 | | 33 833 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 710.00 | 1 219 317.00 | | 590 710.00 |
EA Autres dettes | 28 577 861.00 | 21 161 304.00 | | 28 577 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 941.00 | 2 479 107.00 | | 1 971 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 680 036.00 | 295 634 797.00 | | 270 680 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 756 164.00 | 376 907 670.00 | | 366 756 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 434 606.00 | 15 686 000.00 | 702 120 605.00 | 686 434 606.00 |
FD Production vendue biens | 893 562.00 | 432.00 | 893 993.00 | 893 562.00 |
FG Production vendue services | 36 953 284.00 | 1 446 760.00 | 38 400 044.00 | 36 953 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 281 452.00 | 17 133 191.00 | 741 414 642.00 | 724 281 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 743 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 624 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 288 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 839 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 217 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 785 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 807 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 334 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 969 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 158 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 445 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 843 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 683 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 720 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 298 644.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 329.00 | 128 336.00 | | 21 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 640.00 | 1 227 113.00 | | 879 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 939.00 | 1 654 093.00 | | 901 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 436.00 | 11 010 465.00 | | 1 452 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 413.00 | 627 297.00 | | 25 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 252 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 848.00 | 13 889 962.00 | | 1 477 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 910.00 | -12 235 868.00 | | -575 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 506 188.00 | 2 047 401.00 | | 4 506 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 854 851.00 | 4 639 812.00 | | 8 854 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 919 828.00 | 706 023 049.00 | | 766 919 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 136 451.00 | 692 623 327.00 | | 739 136 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 783 376.00 | 13 399 721.00 | | 27 783 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 524 966.00 | | 46 133 032.00 | 223 524 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 801 779.00 | 94 232 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 503 088.00 | 249 154 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 347.00 | 3 956.00 | 97 325 661.00 | 65 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -85 347.00 | 997 364.00 | 66 699 144.00 | -85 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 457 932.00 | | 14 806 338.00 | 82 457 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 499 029.00 | | 3 959 919.00 | 63 499 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 567 889.00 | | 26 466 878.00 | 87 567 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 840 728.00 | 4 467 779.00 | 878 554.00 | 50 840 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395 197.00 | 1 046 256.00 | 3 956.00 | 10 395 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 445 531.00 | 3 421 519.00 | 874 599.00 | 40 445 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 163 752.00 | 2 238 279.00 | 1 636 556.00 | 5 163 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163 752.00 | 2 238 279.00 | 1 636 556.00 | 5 163 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 755 005.00 | 147 755 005.00 | | 147 755 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596 544.00 | 12 596 544.00 | | 12 596 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266 397.00 | 9 266 397.00 | | 9 266 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565 131.00 | 4 565 131.00 | | 4 565 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 710.00 | 590 710.00 | | 590 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 577 861.00 | 26 577 861.00 | | 28 577 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971 941.00 | 1 971 941.00 | | 1 971 941.00 |
UP Prêts | 857 371.00 | | 857 371.00 | 857 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 035.00 | | 415 035.00 | 415 035.00 |
UX Autres créances clients | 58 861 225.00 | 58 861 225.00 | | 58 861 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 630.00 | 241 630.00 | | 241 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843 486.00 | 1 843 486.00 | | 1 843 486.00 |
VB T. V. A. | 15 045 852.00 | 15 045 852.00 | | 15 045 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 167.00 | | 1 779 167.00 | 1 779 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 996 523.00 | 30 496 523.00 | 11 500 000.00 | 41 996 523.00 |
VI Groupe et associés | 15 926 534.00 | | 15 926 534.00 | 15 926 534.00 |
VP Divers | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 515.00 | 655 515.00 | | 655 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 423 872.00 | 31 423 872.00 | | 31 423 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567 224.00 | 2 567 224.00 | | 2 567 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 308 658.00 | 110 257 085.00 | 3 051 573.00 | 113 308 658.00 |
VW T.V.A. | 6 749 700.00 | 6 749 700.00 | | 6 749 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 630 036.00 | 243 227 991.00 | 27 452 339.00 | 270 630 036.00 |