| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274 599.00 | 8 083 167.00 | 191 431.00 | 8 274 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 418 199.00 | 3 798 360.00 | 56 619 838.00 | 60 418 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 773.00 | 762.00 | 182 011.00 | 182 773.00 |
AN Terrains | 36 876.00 | 5 565.00 | 31 311.00 | 36 876.00 |
AP Constructions | 899 375.00 | 840 926.00 | 58 449.00 | 899 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153 329.00 | 6 658 471.00 | 1 494 857.00 | 8 153 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 742 582.00 | 26 151 772.00 | 10 590 809.00 | 36 742 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 903.00 | | 450 903.00 | 450 903.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BF Prêts | 969 831.00 | 37 372.00 | 932 459.00 | 969 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 078.00 | 20 561.00 | 355 517.00 | 376 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 837 822.00 | 46 676 100.00 | 117 161 722.00 | 163 837 822.00 |
BN En cours de production de biens | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BT Marchandises | 71 617 215.00 | 8 340 670.00 | 63 276 545.00 | 71 617 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 192 128.00 | 5 215 726.00 | 19 976 401.00 | 25 192 128.00 |
BZ Autres créances | 71 985 203.00 | | 71 985 203.00 | 71 985 203.00 |
CF Disponibilités | 1 393 770.00 | | 1 393 770.00 | 1 393 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812 454.00 | | 1 812 454.00 | 1 812 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 008 377.00 | 13 556 396.00 | 158 451 980.00 | 172 008 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 846 199.00 | 60 232 496.00 | 275 613 702.00 | 335 846 199.00 |
CU Autres participations | 47 328 311.00 | 1 079 140.00 | 46 249 171.00 | 47 328 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 288 000.00 | | | 12 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 456 079.00 | | | 1 456 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 800.00 | | | 1 228 800.00 |
DG Autres réserves | 13 002 824.00 | | | 13 002 824.00 |
DH Report à nouveau | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463 697.00 | | | 8 463 697.00 |
DL TOTAL (I) | 36 443 161.00 | | | 36 443 161.00 |
DP Provisions pour risques | 765 320.00 | | | 765 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 713.00 | | | 701 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 033.00 | | | 1 467 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 831 382.00 | | | 46 831 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 063 101.00 | | | 147 063 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728 803.00 | | | 32 728 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
EA Autres dettes | 9 169 901.00 | | | 9 169 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 946.00 | | | 1 485 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 703 509.00 | | | 237 703 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 613 703.00 | | | 275 613 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 872 127.00 | | | 190 872 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 670 679.00 | 10 445 421.00 | 576 116 100.00 | 565 670 679.00 |
FD Production vendue biens | 857 324.00 | 1 216.00 | 858 540.00 | 857 324.00 |
FG Production vendue services | 39 598 931.00 | 764 493.00 | 40 363 424.00 | 39 598 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 126 934.00 | 11 211 130.00 | 617 338 064.00 | 606 126 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 043 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 761 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 131 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 349 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 560 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 119 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 440 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 264 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 587 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 173 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 648 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 241 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 902 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 149 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 323 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578 468.00 | | | 7 578 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591 147.00 | | | 591 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 468.00 | | | 463 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 359.00 | | | 484 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938 676.00 | | | 6 938 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 818 112.00 | | | 18 818 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 224 788.00 | | | 26 224 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 740 429.00 | | | -25 740 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 469 370.00 | | | 2 469 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649 694.00 | | | 5 649 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 147 985.00 | | | 654 147 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 684 288.00 | | | 645 684 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 463 697.00 | | | 8 463 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 411 759.00 | | 31 800 926.00 | 158 411 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 644 333.00 | 48 677 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 221 147.00 | 24 153 717.00 | 163 837 022.00 | 2 221 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 239.00 | | 68 875 572.00 | 186 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 057.00 | 309 394.00 | 46 204 409.00 | 2 034 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 071 746.00 | | 3 990 115.00 | 65 071 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 504 043.00 | | 5 124 608.00 | 42 504 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 835 970.00 | | 21 866 203.00 | 50 835 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 002 372.00 | 3 842 520.00 | 332 196.00 | 39 002 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247 527.00 | 608 433.00 | | 8 247 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754 845.00 | 3 234 087.00 | 332 196.00 | 30 754 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 14 922 068.00 | | | 14 922 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 063 101.00 | 147 063 101.00 | | 147 063 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292 552.00 | 11 292 552.00 | | 11 292 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973 721.00 | 6 973 721.00 | | 6 973 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 433.00 | 261 433.00 | | 261 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169 901.00 | 9 169 901.00 | | 9 169 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485 946.00 | 1 485 946.00 | | 1 485 946.00 |
UP Prêts | 969 831.00 | | 969 831.00 | 969 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 078.00 | | 376 078.00 | 376 078.00 |
UX Autres créances clients | 22 755 543.00 | 22 755 543.00 | | 22 755 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424 385.00 | 424 385.00 | | 424 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436 585.00 | 2 436 585.00 | | 2 436 585.00 |
VB T. V. A. | 19 183 687.00 | 19 183 687.00 | | 19 183 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | 46 813 149.00 | 46 813 149.00 | | 46 813 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 090.00 | 575 090.00 | | 575 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 070 588.00 | 52 070 588.00 | | 52 070 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812 455.00 | 1 812 455.00 | | 1 812 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 335 596.00 | 98 989 787.00 | 1 345 909.00 | 100 335 596.00 |
VW T.V.A. | 13 849 502.00 | 13 849 502.00 | | 13 849 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 703 509.00 | 190 872 127.00 | | 237 703 509.00 |