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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744 254.00 | 8 541 081.00 | 203 173.00 | 8 744 254.00 |
AH Fonds commercial | 62 682 128.00 | 3 947 539.00 | 58 734 589.00 | 62 682 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 012.00 | 762.00 | 572 250.00 | 573 012.00 |
AN Terrains | 35 197.00 | 6 421.00 | 28 776.00 | 35 197.00 |
AP Constructions | 895 931.00 | 849 248.00 | 46 683.00 | 895 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313 191.00 | 6 989 864.00 | 1 323 327.00 | 8 313 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722 239.00 | 27 589 772.00 | 10 132 466.00 | 37 722 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
AX Avances et acomptes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BF Prêts | 962 305.00 | 37 372.00 | 924 933.00 | 962 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 027.00 | 29 341.00 | 362 687.00 | 392 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 183 535.00 | 49 070 540.00 | 113 112 995.00 | 162 183 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 630 557.00 | 7 298 085.00 | 57 332 471.00 | 64 630 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 995 703.00 | 5 467 140.00 | 29 528 564.00 | 34 995 703.00 |
BZ Autres créances | 113 086 637.00 | | 113 086 637.00 | 113 086 637.00 |
CF Disponibilités | 551 325.00 | | 551 325.00 | 551 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169 877.00 | | 2 169 877.00 | 2 169 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 434 098.00 | 12 765 225.00 | 202 668 873.00 | 215 434 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 617 633.00 | 61 835 766.00 | 315 781 868.00 | 377 617 633.00 |
CU Autres participations | 41 688 599.00 | 1 079 140.00 | 40 609 459.00 | 41 688 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 288 000.00 | 12 288 000.00 | | 12 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 456 079.00 | 1 456 079.00 | | 1 456 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DG Autres réserves | 13 002 824.00 | 13 002 824.00 | | 13 002 824.00 |
DH Report à nouveau | 8 467 458.00 | 3 761.00 | | 8 467 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707 788.00 | 8 463 697.00 | | 13 707 788.00 |
DL TOTAL (I) | 50 150 949.00 | 36 443 161.00 | | 50 150 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 203 350.00 | 765 320.00 | | 1 203 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 055.00 | 701 713.00 | | 655 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 858 405.00 | 1 467 033.00 | | 1 858 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 809 484.00 | 162 944.00 | | 67 809 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | 46 831 382.00 | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 205 591.00 | 147 063 101.00 | | 134 205 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569 896.00 | 32 728 803.00 | | 33 569 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 810.00 | 261 433.00 | | 351 810.00 |
EA Autres dettes | 25 847 330.00 | 9 169 901.00 | | 25 847 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970 170.00 | 1 485 946.00 | | 1 970 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 772 514.00 | 237 703 509.00 | | 263 772 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 781 868.00 | 275 613 703.00 | | 315 781 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 215 832.00 | 8 283 331.00 | 553 499 163.00 | 545 215 832.00 |
FD Production vendue biens | 740 965.00 | 6 632.00 | 747 597.00 | 740 965.00 |
FG Production vendue services | 23 812 057.00 | 3 362 580.00 | 27 174 637.00 | 23 812 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 768 854.00 | 11 652 543.00 | 581 421 397.00 | 569 768 854.00 |
FM Production stockée | | | 37 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 254 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 833 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 503 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 803 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 845 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 291 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 374 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 363 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 530.00 | -2 316.00 | | 77 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 104.00 | 23 207.00 | | 13 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 567.00 | 463 468.00 | | 361 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 201.00 | 484 359.00 | | 452 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644 337.00 | 6 938 676.00 | | 6 644 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 755.00 | 18 818 112.00 | | 44 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 883.00 | 468 000.00 | | 488 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177 975.00 | 26 224 788.00 | | 7 177 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 725 774.00 | -25 740 429.00 | | -6 725 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 171 420.00 | 2 469 370.00 | | 3 171 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758 317.00 | 5 649 694.00 | | 8 758 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 782 138.00 | 654 147 985.00 | | 593 782 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 074 349.00 | 645 684 288.00 | | 580 074 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 707 788.00 | 8 463 697.00 | | 13 707 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 837 822.00 | | 6 288 710.00 | 163 837 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 647 239.00 | | 43 046 701.00 | 5 647 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 942 997.00 | | 162 183 535.00 | 7 942 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 966.00 | | 71 999 394.00 | 288 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 792.00 | | 47 137 440.00 | 2 006 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 875 572.00 | | 3 412 788.00 | 68 875 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 284 409.00 | | 2 859 823.00 | 46 284 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 677 841.00 | | 16 099.00 | 48 677 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740 666.00 | 3 578 545.00 | 1 342 062.00 | 41 740 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083 930.00 | 525 851.00 | 67 937.00 | 8 083 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656 736.00 | 3 052 694.00 | 1 274 125.00 | 33 656 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 033.00 | 993 506.00 | 602 134.00 | 1 467 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 033.00 | 993 506.00 | 602 134.00 | 1 467 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 205 591.00 | 134 205 591.00 | | 134 205 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152 727.00 | 11 152 727.00 | | 11 152 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882 921.00 | 6 882 921.00 | | 6 882 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594 455.00 | 3 594 455.00 | | 3 594 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 810.00 | 351 810.00 | | 351 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 847 330.00 | 25 847 330.00 | | 25 847 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970 170.00 | 1 970 170.00 | | 1 970 170.00 |
UP Prêts | 962 305.00 | | 962 305.00 | 962 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 027.00 | | 392 027.00 | 392 027.00 |
UX Autres créances clients | 33 285 208.00 | 33 285 208.00 | | 33 285 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463 733.00 | 463 733.00 | | 463 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474 486.00 | 474 486.00 | | 474 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710 496.00 | 1 710 496.00 | | 1 710 496.00 |
VB T. V. A. | 16 271 031.00 | 16 271 031.00 | | 16 271 031.00 |
VC Groupe et associés | 62 068 582.00 | | 62 068 582.00 | 62 068 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 700 137.00 | 200 137.00 | 67 500 000.00 | 67 700 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VP Divers | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 087.00 | 354 087.00 | | 354 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 768 862.00 | 33 768 862.00 | | 33 768 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169 877.00 | 2 169 877.00 | | 2 169 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 606 549.00 | 88 183 634.00 | 63 422 915.00 | 151 606 549.00 |
VW T.V.A. | 11 585 706.00 | 11 585 706.00 | | 11 585 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 772 514.00 | 196 254 281.00 | 67 500 000.00 | 263 772 514.00 |