| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851 636.00 | 9 450 199.00 | 1 401 437.00 | 10 851 636.00 |
AH Fonds commercial | 71 245 451.00 | 4 119 745.00 | 67 125 707.00 | 71 245 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 845.00 | 762.00 | 360 083.00 | 360 845.00 |
AN Terrains | 104 197.00 | 8 955.00 | 95 241.00 | 104 197.00 |
AP Constructions | 1 045 461.00 | 784 288.00 | 261 173.00 | 1 045 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217 277.00 | 7 624 532.00 | 1 592 745.00 | 9 217 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 933 458.00 | 32 027 755.00 | 10 905 703.00 | 42 933 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 295.00 | | 197 295.00 | 197 295.00 |
AX Avances et acomptes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BF Prêts | 858 595.00 | 37 372.00 | 821 223.00 | 858 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 460.00 | 22 597.00 | 420 863.00 | 443 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 524 851.00 | 54 716 345.00 | 168 808 506.00 | 223 524 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BT Marchandises | 82 725 493.00 | 9 965 337.00 | 72 760 156.00 | 82 725 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 684 725.00 | 5 052 969.00 | 48 631 756.00 | 53 684 725.00 |
BZ Autres créances | 83 925 262.00 | | 83 925 262.00 | 83 925 262.00 |
CF Disponibilités | 346 753.00 | | 346 753.00 | 346 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430 846.00 | | 2 430 846.00 | 2 430 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 117 472.00 | 15 018 306.00 | 208 099 166.00 | 223 117 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 642 322.00 | 69 734 652.00 | 376 907 670.00 | 446 642 322.00 |
CU Autres participations | 86 262 064.00 | 640 140.00 | 85 621 924.00 | 86 262 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 288 000.00 | 12 288 000.00 | | 12 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 456 079.00 | 1 456 079.00 | | 1 456 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DG Autres réserves | 13 002 824.00 | 13 002 824.00 | | 13 002 824.00 |
DH Report à nouveau | 33 954 869.00 | 8 467 458.00 | | 33 954 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399 721.00 | 13 707 788.00 | | 13 399 721.00 |
DK Provisions réglementées | 778 827.00 | | | 778 827.00 |
DL TOTAL (I) | 76 109 120.00 | 50 150 949.00 | | 76 109 120.00 |
DP Provisions pour risques | 2 223 559.00 | 1 203 350.00 | | 2 223 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 940 193.00 | 655 055.00 | | 2 940 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 163 753.00 | 1 858 405.00 | | 5 163 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 626 957.00 | 67 809 484.00 | | 67 626 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 803.00 | 18 232.00 | | 25 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 254 163.00 | 134 205 591.00 | | 177 254 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868 146.00 | 33 569 896.00 | | 25 868 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 317.00 | 351 810.00 | | 1 219 317.00 |
EA Autres dettes | 21 161 304.00 | 25 847 330.00 | | 21 161 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479 107.00 | 1 970 170.00 | | 2 479 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 634 797.00 | 263 772 514.00 | | 295 634 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 907 670.00 | 315 781 868.00 | | 376 907 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 125 956.00 | 12 241 789.00 | 642 367 744.00 | 630 125 956.00 |
FD Production vendue biens | 829 470.00 | 2 995.00 | 832 465.00 | 829 470.00 |
FG Production vendue services | 32 285 743.00 | 940 228.00 | 33 225 971.00 | 32 285 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 241 169.00 | 13 185 011.00 | 676 426 180.00 | 663 241 169.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 438 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 747 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 852 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 802 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 243 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 878 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 374 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 745 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 820 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 197 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 655 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 322 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 644.00 | 77 530.00 | | 298 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 336.00 | 13 104.00 | | 128 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 113.00 | 361 567.00 | | 1 227 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654 093.00 | 452 201.00 | | 1 654 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010 465.00 | 6 644 337.00 | | 11 010 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 297.00 | 44 755.00 | | 627 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 252 200.00 | 488 883.00 | | 2 252 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 889 962.00 | 7 177 975.00 | | 13 889 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 235 868.00 | -6 725 774.00 | | -12 235 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 047 401.00 | 3 171 420.00 | | 2 047 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639 812.00 | 8 758 317.00 | | 4 639 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 023 049.00 | 593 782 138.00 | | 706 023 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 623 327.00 | 580 074 349.00 | | 692 623 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 399 721.00 | 13 707 788.00 | | 13 399 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 183 535.00 | 18 141 027.00 | 55 432 530.00 | 162 183 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 919 163.00 | 87 570 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 184 358.00 | 10 045 125.00 | 223 527 609.00 | 2 184 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 352.00 | 424 591.00 | 82 457 932.00 | 1 412 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 006.00 | 1 701 371.00 | 53 499 029.00 | 772 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 999 394.00 | 6 378 098.00 | 5 917 383.00 | 71 999 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 137 440.00 | 4 438 759.00 | 4 396 207.00 | 47 137 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 046 701.00 | 7 324 171.00 | 45 118 940.00 | 43 046 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 176 168.00 | 4 096 558.00 | 1 431 998.00 | 48 176 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 986 335.00 | 476 488.00 | 67 625.00 | 9 986 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 189 834.00 | 3 620 070.00 | 1 364 373.00 | 38 189 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 713.00 | -585.00 | 6 159.00 | 66 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 175 508.00 | | | 3 175 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 298 085.00 | 9 882 210.00 | 9 953 569.00 | 7 298 085.00 |
6T Sur comptes clients | 5 467 140.00 | 3 938 278.00 | 4 740 487.00 | 5 467 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 086 586.00 | 13 819 903.00 | 15 139 215.00 | 17 086 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086 586.00 | 13 819 903.00 | 15 139 215.00 | 17 086 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 254 163.00 | 177 254 163.00 | | 177 254 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590 969.00 | 10 590 969.00 | | 10 590 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945 240.00 | 8 945 240.00 | | 8 945 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 317.00 | 1 219 317.00 | | 1 219 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 161 304.00 | 21 161 304.00 | | 21 161 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 479 107.00 | 2 479 107.00 | | 2 479 107.00 |
UP Prêts | 858 595.00 | | 858 595.00 | 858 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 460.00 | | 443 460.00 | 443 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 833 771.00 | 51 833 771.00 | | 51 833 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383 411.00 | 383 411.00 | | 383 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850 954.00 | 1 850 954.00 | | 1 850 954.00 |
VB T. V. A. | 16 631 992.00 | 16 631 992.00 | | 16 631 992.00 |
VC Groupe et associés | 5 003 675.00 | | 5 003 675.00 | 5 003 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 615 000.00 | 115 000.00 | 67 500 000.00 | 67 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337 474.00 | 2 337 474.00 | | 2 337 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VP Divers | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 844.00 | 401 844.00 | | 401 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 032.00 | 5 350 000.00 | | 328 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430 846.00 | 2 430 846.00 | | 2 430 846.00 |
VW T.V.A. | 5 930 093.00 | 5 930 093.00 | | 5 930 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 634 797.00 | 228 108 994.00 | 67 500 000.00 | 295 634 797.00 |