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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 580.00 | 6 641 705.00 | 778 875.00 | 7 420 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 875 012.00 | 3 406 199.00 | 47 468 813.00 | 50 875 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 196.00 | 762.00 | 222 434.00 | 223 196.00 |
AN Terrains | 10 569.00 | 1 680.00 | 8 889.00 | 10 569.00 |
AP Constructions | 887 804.00 | 818 148.00 | 69 657.00 | 887 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409 184.00 | 5 581 365.00 | 1 827 819.00 | 7 409 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 829 197.00 | 21 229 467.00 | 9 599 730.00 | 30 829 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 953 103.00 | | 953 103.00 | 953 103.00 |
AX Avances et acomptes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BF Prêts | 987 104.00 | 37 372.00 | 949 732.00 | 987 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 052.00 | 9 743.00 | 390 309.00 | 400 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 773 198.00 | 45 628 888.00 | 98 144 310.00 | 143 773 198.00 |
BT Marchandises | 75 278 266.00 | 10 859 025.00 | 64 419 241.00 | 75 278 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 678 277.00 | 5 548 876.00 | 14 129 402.00 | 19 678 277.00 |
BZ Autres créances | 37 160 139.00 | 133 480.00 | 37 026 660.00 | 37 160 139.00 |
CF Disponibilités | 6 385 901.00 | | 6 385 901.00 | 6 385 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743 361.00 | | 1 743 361.00 | 1 743 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 245 945.00 | 16 541 381.00 | 123 704 564.00 | 140 245 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 019 143.00 | 62 170 269.00 | 221 848 874.00 | 284 019 143.00 |
CU Autres participations | 43 773 775.00 | 7 902 447.00 | 35 871 328.00 | 43 773 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 288 000.00 | 12 288 000.00 | | 12 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 276 562.00 | 1 276 562.00 | | 1 276 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DG Autres réserves | 7 902 816.00 | 5 486 440.00 | | 7 902 816.00 |
DH Report à nouveau | 27 213.00 | 103 047.00 | | 27 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 504 187.00 | 11 556 541.00 | | 15 504 187.00 |
DK Provisions réglementées | 418 825.00 | 1 433 825.00 | | 418 825.00 |
DL TOTAL (I) | 38 646 403.00 | 33 373 215.00 | | 38 646 403.00 |
DP Provisions pour risques | 800 055.00 | 1 015 734.00 | | 800 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 683.00 | 890 479.00 | | 1 091 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 891 738.00 | 1 906 213.00 | | 1 891 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 891.00 | 467 100.00 | | 498 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 085 546.00 | 33 683 900.00 | | 19 085 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 679 446.00 | 106 539 335.00 | | 117 679 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307 674.00 | 26 001 290.00 | | 26 307 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608 224.00 | 322 087.00 | | 1 608 224.00 |
EA Autres dettes | 14 515 576.00 | 8 084 986.00 | | 14 515 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615 375.00 | 1 264 017.00 | | 1 615 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 310 732.00 | 176 362 715.00 | | 181 310 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 848 874.00 | 211 642 143.00 | | 221 848 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 310 732.00 | 176 362 715.00 | | 181 310 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 891.00 | 456 424.00 | | 498 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 931 958.00 | 9 976 442.00 | 527 908 400.00 | 517 931 958.00 |
FD Production vendue biens | 812 662.00 | 711.00 | 813 372.00 | 812 662.00 |
FG Production vendue services | 26 116 823.00 | 495 043.00 | 26 611 866.00 | 26 116 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 861 442.00 | 10 472 196.00 | 555 333 638.00 | 544 861 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 423 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 166 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 557 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 524 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 234 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 684 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 896 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 526 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 646 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 492 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 824 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 839 366.00 | 4 123 403.00 | | 3 839 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525 463.00 | 525 506.00 | | 525 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 604.00 | 77 332.00 | | 23 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 28 891.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 021 358.00 | 1 137 800.00 | | 2 021 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 563.00 | 1 244 023.00 | | 2 054 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 892.00 | 4 523 278.00 | | 3 104 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 201.00 | 76 341.00 | | 100 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586 298.00 | 1 393 593.00 | | 1 586 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 392.00 | 5 993 211.00 | | 4 791 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736 829.00 | -4 749 188.00 | | -2 736 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 751 685.00 | 1 929 384.00 | | 2 751 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831 860.00 | 5 104 334.00 | | 6 831 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 244 273.00 | 563 612 591.00 | | 566 244 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 740 085.00 | 552 056 050.00 | | 550 740 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 504 187.00 | 11 556 541.00 | | 15 504 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | 18 342.00 | | 7 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434 000.00 | | -1 015 000.00 | 1 434 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906 000.00 | 1 325 000.00 | 1 339 000.00 | 1 906 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340 000.00 | 1 325 000.00 | 324 000.00 | 3 340 000.00 |