| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967 993.00 | 7 474 734.00 | 493 258.00 | 7 967 993.00 |
AH Fonds commercial | 56 998 885.00 | 3 493 361.00 | 53 505 524.00 | 56 998 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 869.00 | 762.00 | 104 107.00 | 104 869.00 |
AN Terrains | 34 959.00 | 3 103.00 | 31 856.00 | 34 959.00 |
AP Constructions | 787 517.00 | 729 794.00 | 57 723.00 | 787 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 706 515.00 | 6 144 922.00 | 1 561 592.00 | 7 706 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 692 365.00 | 23 877 026.00 | 9 815 339.00 | 33 692 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 346.00 | | 281 346.00 | 281 346.00 |
AX Avances et acomptes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BF Prêts | 974 904.00 | 37 372.00 | 937 532.00 | 974 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 545.00 | 9 743.00 | 381 802.00 | 391 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 411 759.00 | 56 192 265.00 | 102 219 495.00 | 158 411 759.00 |
BN En cours de production de biens | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BT Marchandises | 75 229 664.00 | 9 594 342.00 | 65 635 322.00 | 75 229 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 537 084.00 | 4 650 943.00 | 18 886 140.00 | 23 537 084.00 |
BZ Autres créances | 53 210 923.00 | | 53 210 923.00 | 53 210 923.00 |
CF Disponibilités | 2 274 314.00 | | 2 274 314.00 | 2 274 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775 665.00 | | 1 775 665.00 | 1 775 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 035 254.00 | 14 245 285.00 | 141 789 969.00 | 156 035 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 447 014.00 | 70 437 550.00 | 244 009 464.00 | 314 447 014.00 |
CU Autres participations | 49 466 555.00 | 14 421 447.00 | 35 045 108.00 | 49 466 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 288 000.00 | 12 288 000.00 | | 12 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 276 562.00 | 1 276 562.00 | | 1 276 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DG Autres réserves | 10 643 317.00 | 7 902 816.00 | | 10 643 317.00 |
DH Report à nouveau | 3 699.00 | 27 213.00 | | 3 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 348 369.00 | 15 504 187.00 | | 9 348 369.00 |
DK Provisions réglementées | 169 233.00 | 418 825.00 | | 169 233.00 |
DL TOTAL (I) | 34 957 980.00 | 38 646 403.00 | | 34 957 980.00 |
DP Provisions pour risques | 765 120.00 | 800 055.00 | | 765 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 836.00 | 1 091 683.00 | | 836 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 956.00 | 1 891 738.00 | | 1 601 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 820.00 | 498 891.00 | | 250 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 736 223.00 | 19 085 546.00 | | 35 736 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 833 951.00 | 117 679 446.00 | | 130 833 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120 318.00 | 26 307 674.00 | | 28 120 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 072.00 | 1 608 224.00 | | 241 072.00 |
EA Autres dettes | 10 819 693.00 | 14 515 576.00 | | 10 819 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 450.00 | 1 615 375.00 | | 1 447 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 449 528.00 | 181 310 732.00 | | 207 449 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 009 464.00 | 221 848 874.00 | | 244 009 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 310 732.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 829 487.00 | 9 370 953.00 | 548 200 440.00 | 538 829 487.00 |
FD Production vendue biens | 796 848.00 | 908.00 | 797 756.00 | 796 848.00 |
FG Production vendue services | 27 725 519.00 | 504 158.00 | 28 229 677.00 | 27 725 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 351 854.00 | 9 876 019.00 | 577 227 873.00 | 567 351 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 297 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 916 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 896 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 072 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 039 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 030 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7 475 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 656 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 259 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 310 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 029 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 518 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 839 366.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 525 463.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 861.00 | 23 604.00 | | 28 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 999.00 | 9 600.00 | | 261 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 035.00 | 2 021 358.00 | | 717 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 895.00 | 2 054 563.00 | | 1 007 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 804 404.00 | 3 104 892.00 | | 5 804 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 906.00 | 100 201.00 | | 33 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 437.00 | 1 586 298.00 | | 452 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290 747.00 | 4 791 392.00 | | 6 290 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 282 852.00 | -2 736 829.00 | | -5 282 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 178 888.00 | 2 751 685.00 | | 2 178 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708 801.00 | 6 831 860.00 | | 5 708 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 385 419.00 | 566 244 273.00 | | 595 385 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 037 051.00 | 550 740 085.00 | | 586 037 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 348 369.00 | 15 504 187.00 | | 9 348 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 851.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 773 198.00 | | 16 654 515.00 | 143 773 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 624.00 | 50 835 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015 954.00 | 158 411 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 586.00 | 65 071 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750 744.00 | 42 504 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 518 788.00 | | 6 736 544.00 | 58 518 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 091 199.00 | | 4 163 588.00 | 40 091 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 163 211.00 | | 5 754 384.00 | 45 163 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 045 158.00 | 4 213 418.00 | 256 204.00 | 35 045 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414 498.00 | 832 701.00 | -328.00 | 7 414 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 630 660.00 | 3 380 717.00 | 256 532.00 | 27 630 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891 738.00 | 829 063.00 | 1 118 845.00 | 1 891 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 738.00 | 829 063.00 | 1 118 845.00 | 1 891 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 833 951.00 | 130 833 951.00 | | 130 833 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372 664.00 | 10 372 664.00 | | 10 372 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837 310.00 | 7 837 310.00 | | 7 837 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 072.00 | 241 072.00 | | 241 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819 693.00 | 10 819 693.00 | | 10 819 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 450.00 | 1 447 450.00 | | 1 447 450.00 |
UP Prêts | 974 904.00 | | 974 904.00 | 974 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 545.00 | | 391 545.00 | 391 545.00 |
UX Autres créances clients | 21 099 853.00 | 21 099 853.00 | | 21 099 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 112.00 | 205 112.00 | | 205 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437 231.00 | 2 437 231.00 | | 2 437 231.00 |
VB T. V. A. | 15 254 166.00 | 15 254 166.00 | | 15 254 166.00 |
VC Groupe et associés | 474 691.00 | 474 691.00 | | 474 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
VI Groupe et associés | 35 717 990.00 | 35 717 990.00 | | 35 717 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288 222.00 | 3 288 222.00 | | 3 288 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139 468.00 | 1 139 468.00 | | 1 139 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 812 316.00 | 33 812 316.00 | | 33 812 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775 665.00 | 1 775 665.00 | | 1 775 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 890 121.00 | 78 523 672.00 | 1 366 449.00 | 79 890 121.00 |
VW T.V.A. | 8 759 932.00 | 8 759 932.00 | | 8 759 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 449 528.00 | 207 449 528.00 | | 207 449 528.00 |