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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 78 197.00 | 64 993.00 | 13 204.00 | 78 197.00 |
AP Constructions | 106 927.00 | 74 390.00 | 32 538.00 | 106 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 694 785.00 | 8 429 936.00 | 1 264 849.00 | 9 694 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 985.00 | 8 622 281.00 | 1 378 704.00 | 10 000 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 687.00 | 13 384.00 | 2 011 303.00 | 2 024 687.00 |
BZ Autres créances | 1 179 187.00 | | 1 179 187.00 | 1 179 187.00 |
CF Disponibilités | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 239.00 | 13 384.00 | 3 360 856.00 | 3 374 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375 225.00 | 8 635 665.00 | 4 739 560.00 | 13 375 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 282.00 | 429 282.00 | | 429 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | 31 987.00 | 31 048.00 | | 31 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 632.00 | 253 057.00 | | 293 632.00 |
DK Provisions réglementées | 237 866.00 | 344 834.00 | | 237 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 695.00 | 1 101 149.00 | | 1 035 695.00 |
DP Provisions pour risques | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 917.00 | 1 585 275.00 | | 1 386 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 1 285.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 748.00 | 1 507 166.00 | | 1 281 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 907.00 | 963 487.00 | | 924 907.00 |
EA Autres dettes | 79 008.00 | 254 230.00 | | 79 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 476.00 | 4 311 444.00 | | 3 673 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 560.00 | 5 442 982.00 | | 4 739 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
FG Production vendue services | 10 216 294.00 | 9 015.00 | 10 225 309.00 | 10 216 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 436 018.00 | 9 015.00 | 10 445 033.00 | 10 436 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 022.00 | |
GE Autres charges | | | 36 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | 9 434.00 | | 9 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 594.00 | 172 260.00 | | 70 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 199.00 | 128 858.00 | | 186 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 714.00 | 310 552.00 | | 266 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 33 751.00 | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 617.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 802.00 | 145 536.00 | | 79 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 383.00 | 185 904.00 | | 83 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 331.00 | 124 648.00 | | 183 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 942.00 | -113 731.00 | | -74 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 542.00 | 11 780 527.00 | | 10 774 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 910.00 | 11 527 471.00 | | 10 480 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 632.00 | 253 057.00 | | 293 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469 079.00 | | 572 547.00 | 10 469 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 350.00 | 964 291.00 | 10 000 985.00 | 76 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | 964 291.00 | 9 932 872.00 | 76 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410 966.00 | | 562 547.00 | 10 410 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | 10 000.00 | 7 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832 382.00 | 751 022.00 | 961 122.00 | 8 832 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832 382.00 | 751 022.00 | 961 122.00 | 8 832 382.00 |