| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 78 197.00 | 72 228.00 | 5 969.00 | 78 197.00 |
AP Constructions | 166 711.00 | 117 806.00 | 48 905.00 | 166 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 749.00 | 67 568.00 | 9 181.00 | 76 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356 237.00 | 6 721 685.00 | 2 634 551.00 | 9 356 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864 155.00 | 6 979 287.00 | 2 884 867.00 | 9 864 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 618.00 | 2 033.00 | 2 275 585.00 | 2 277 618.00 |
BZ Autres créances | 1 081 713.00 | | 1 081 713.00 | 1 081 713.00 |
CF Disponibilités | 213 470.00 | | 213 470.00 | 213 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 148.00 | 2 033.00 | 3 637 115.00 | 3 639 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 503 303.00 | 6 981 320.00 | 6 521 982.00 | 13 503 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 282.00 | 429 282.00 | | 429 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | -45 991.00 | -69 742.00 | | -45 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 628.00 | 23 750.00 | | -412 628.00 |
DK Provisions réglementées | 405 450.00 | 250 752.00 | | 405 450.00 |
DL TOTAL (I) | 419 042.00 | 676 971.00 | | 419 042.00 |
DP Provisions pour risques | 178 096.00 | 167 777.00 | | 178 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 098.00 | 167 777.00 | | 178 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 634.00 | 1 595 566.00 | | 3 205 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 5 788.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 092.00 | 1 302 178.00 | | 1 042 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 813.00 | 826 265.00 | | 730 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 1 402 797.00 | | 4 567.00 |
EA Autres dettes | 936 400.00 | 365 818.00 | | 936 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 844.00 | 5 498 413.00 | | 5 924 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 982.00 | 6 343 161.00 | | 6 521 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 429.00 | 310.00 | 270 739.00 | 270 429.00 |
FG Production vendue services | 10 396 732.00 | 27 795.00 | 10 424 527.00 | 10 396 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667 161.00 | 28 105.00 | 10 695 266.00 | 10 667 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 789 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 767.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 178 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 318.00 | 157 616.00 | | 311 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 314.00 | 107 518.00 | | 326 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 995.00 | 50 097.00 | | -14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 100 872.00 | 9 889 863.00 | | 11 100 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513 502.00 | 9 866 113.00 | | 11 513 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 628.00 | 23 750.00 | | -412 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 097 944.00 | | 1 527 868.00 | 10 097 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 854.00 | 9 864 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 854.00 | 9 793 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 028 111.00 | | 1 527 468.00 | 10 028 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 343.00 | | 400.00 | 19 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 576 601.00 | 1 132 574.00 | 1 729 889.00 | 7 576 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 576 601.00 | 1 132 574.00 | 1 729 889.00 | 7 576 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 752.00 | 213 690.00 | 58 992.00 | 250 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 777.00 | 101 767.00 | 91 448.00 | 167 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 562.00 | 315 457.00 | 150 440.00 | 420 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 767.00 | 91 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 690.00 | 58 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 092.00 | 1 042 092.00 | | 1 042 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 832.00 | 214 832.00 | | 214 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 925.00 | 157 925.00 | | 157 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 178.00 | 2 275 178.00 | | 2 275 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VC Groupe et associés | 475 019.00 | 1 926.00 | 473 092.00 | 475 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 825.00 | 1 092 625.00 | 2 110 200.00 | 3 202 825.00 |
VI Groupe et associés | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 000.00 | | | 2 584 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 325.00 | | | 957 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 431.00 | 459 431.00 | | 459 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 074.00 | 2 905 981.00 | 473 092.00 | 3 379 074.00 |
VW T.V.A. | 332 946.00 | 332 946.00 | | 332 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 250.00 | 3 804 050.00 | 2 110 200.00 | 5 914 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |