| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 78 197.00 | 66 891.00 | 11 307.00 | 78 197.00 |
AP Constructions | 146 155.00 | 83 165.00 | 62 990.00 | 146 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 543.00 | 53 448.00 | 5 095.00 | 58 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 564 626.00 | 7 883 355.00 | 1 681 271.00 | 9 564 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 434.00 | 8 086 858.00 | 1 829 576.00 | 9 916 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 119.00 | | 130 119.00 | 130 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 764.00 | 7 816.00 | 1 760 948.00 | 1 768 764.00 |
BZ Autres créances | 1 061 806.00 | | 1 061 806.00 | 1 061 806.00 |
CF Disponibilités | 255 280.00 | | 255 280.00 | 255 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 216 223.00 | 7 816.00 | 3 208 407.00 | 3 216 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 657.00 | 8 094 674.00 | 5 037 983.00 | 13 132 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 282.00 | 429 282.00 | | 429 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | 32 276.00 | 31 987.00 | | 32 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 361.00 | 293 632.00 | | -32 361.00 |
DK Provisions réglementées | 224 575.00 | 237 866.00 | | 224 575.00 |
DL TOTAL (I) | 696 700.00 | 1 035 695.00 | | 696 700.00 |
DP Provisions pour risques | 97 710.00 | 30 389.00 | | 97 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 710.00 | 30 389.00 | | 97 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 232.00 | 1 386 917.00 | | 1 771 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 896.00 | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 559.00 | 1 281 748.00 | | 1 011 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 577.00 | 924 907.00 | | 726 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
EA Autres dettes | 703 314.00 | 79 008.00 | | 703 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 573.00 | 3 673 476.00 | | 4 243 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 983.00 | 4 739 560.00 | | 5 037 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557.00 | 11 642.00 | | 4 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 938.00 | | 496 938.00 | 496 938.00 |
FG Production vendue services | 9 296 112.00 | 1 142.00 | 9 297 254.00 | 9 296 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 793 051.00 | 1 142.00 | 9 794 193.00 | 9 793 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 173 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 164.00 | 9 921.00 | | 11 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 884.00 | 70 594.00 | | 100 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 541.00 | 186 199.00 | | 103 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 589.00 | 266 714.00 | | 215 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | 2 382.00 | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 777.00 | 1 200.00 | | 66 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 250.00 | 79 802.00 | | 90 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 412.00 | 83 383.00 | | 160 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 177.00 | 183 331.00 | | 55 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 082.00 | -74 942.00 | | -238 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 207.00 | 10 774 542.00 | | 10 070 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 102 567.00 | 10 480 910.00 | | 10 102 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 361.00 | 293 632.00 | | -32 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 985.00 | | 1 260 676.00 | 10 000 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 227.00 | 9 916 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345 227.00 | 9 847 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 932 872.00 | | 1 259 876.00 | 9 932 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 800.00 | 17 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 622 281.00 | 743 027.00 | 1 278 450.00 | 8 622 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 281.00 | 743 027.00 | 1 278 450.00 | 8 622 281.00 |