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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 78 197.00 | 74 007.00 | 4 190.00 | 78 197.00 |
AP Constructions | 166 711.00 | 127 809.00 | 38 902.00 | 166 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 749.00 | 71 658.00 | 5 091.00 | 76 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800 205.00 | 6 642 161.00 | 2 158 044.00 | 8 800 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 684.00 | | 242 684.00 | 242 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434 380.00 | 6 915 635.00 | 2 518 745.00 | 9 434 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 553.00 | 616.00 | 1 733 937.00 | 1 734 553.00 |
BZ Autres créances | 1 154 737.00 | | 1 154 737.00 | 1 154 737.00 |
CF Disponibilités | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 542.00 | 616.00 | 2 979 926.00 | 2 980 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 414 922.00 | 6 916 251.00 | 5 498 671.00 | 12 414 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 282.00 | 429 282.00 | | 429 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | -458 619.00 | -45 991.00 | | -458 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | -412 628.00 | | 129 580.00 |
DK Provisions réglementées | 397 916.00 | 405 450.00 | | 397 916.00 |
DL TOTAL (I) | 541 087.00 | 419 042.00 | | 541 087.00 |
DP Provisions pour risques | 42 860.00 | 178 096.00 | | 42 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 860.00 | 178 098.00 | | 42 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 625.00 | 3 205 634.00 | | 3 233 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 5 339.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 976.00 | 1 042 092.00 | | 723 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 400.00 | 730 813.00 | | 693 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 381.00 | 4 567.00 | | 15 381.00 |
EA Autres dettes | 243 107.00 | 936 400.00 | | 243 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 723.00 | 5 924 844.00 | | 4 914 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 671.00 | 6 521 982.00 | | 5 498 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 323.00 | | | 2 889 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 453.00 | | 194 453.00 | 194 453.00 |
FG Production vendue services | 8 987 631.00 | 41 399.00 | 9 029 031.00 | 8 987 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 085.00 | 41 399.00 | 9 223 484.00 | 9 182 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 031.00 | 311 318.00 | | 633 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 743.00 | 326 314.00 | | 564 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 288.00 | -14 995.00 | | 68 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 080 591.00 | 11 100 872.00 | | 10 080 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 011.00 | 11 513 501.00 | | 9 951 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 580.00 | -412 628.00 | | 129 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 864 155.00 | | 1 104 460.00 | 9 864 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 19 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 234.00 | 9 434 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533 834.00 | 9 364 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 793 922.00 | | 1 104 460.00 | 9 793 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 684.00 | | | 242 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051 515.00 | 1 074 588.00 | 1 136 461.00 | 7 051 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 228.00 | 1 779.00 | | 72 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979 287.00 | 1 072 809.00 | 1 136 461.00 | 6 979 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 450.00 | 147 336.00 | 154 871.00 | 405 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 096.00 | 28 206.00 | 163 442.00 | 178 096.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | 1 417.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | 1 417.00 | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 579.00 | 175 542.00 | 319 729.00 | 585 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 976.00 | 723 976.00 | | 723 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 562.00 | 208 562.00 | | 208 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 814.00 | 1 733 814.00 | | 1 733 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VC Groupe et associés | 593 821.00 | 593 821.00 | | 593 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232 700.00 | 1 207 300.00 | 2 025 400.00 | 3 232 700.00 |
VI Groupe et associés | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 400.00 | | | 1 224 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 525.00 | | | 1 194 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VP Divers | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 032.00 | 466 032.00 | | 466 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 633.00 | 2 908 633.00 | | 2 908 633.00 |
VW T.V.A. | 296 301.00 | 296 301.00 | | 296 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 723.00 | 2 889 323.00 | 2 025 400.00 | 4 914 723.00 |