| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 78 197.00 | 68 670.00 | 9 527.00 | 78 197.00 |
AP Constructions | 161 430.00 | 95 175.00 | 66 255.00 | 161 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 023.00 | 55 372.00 | 11 651.00 | 67 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180 374.00 | 8 218 280.00 | 962 094.00 | 9 180 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 559 576.00 | 8 437 497.00 | 1 122 079.00 | 9 559 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 255.00 | | 1 817 255.00 | 1 817 255.00 |
BZ Autres créances | 1 181 261.00 | | 1 181 261.00 | 1 181 261.00 |
CF Disponibilités | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 054.00 | | 3 202 054.00 | 3 202 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 630.00 | 8 437 497.00 | 4 324 133.00 | 12 761 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 282.00 | | | 429 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 656.00 | | | -69 656.00 |
DK Provisions réglementées | 247 451.00 | | | 247 451.00 |
DL TOTAL (I) | 649 920.00 | | | 649 920.00 |
DP Provisions pour risques | 181 742.00 | | | 181 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 742.00 | | | 181 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 638.00 | | | 1 255 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 366.00 | | | 963 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 140.00 | | | 804 140.00 |
EA Autres dettes | 463 920.00 | | | 463 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 471.00 | | | 3 492 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 133.00 | | | 4 324 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 321.00 | | | 2 876 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 343.00 | | 257 343.00 | 257 343.00 |
FG Production vendue services | 8 528 120.00 | | 8 528 120.00 | 8 528 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 463.00 | | 8 785 463.00 | 8 785 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 852 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 262 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 448.00 | | | -324 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 369.00 | | | 8 950 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 025.00 | | | 9 020 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 656.00 | | | -69 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916 434.00 | | 78 485.00 | 9 916 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 343.00 | 9 559 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 343.00 | 9 489 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847 521.00 | | 77 565.00 | 9 847 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | 920.00 | 18 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086 858.00 | 774 456.00 | 423 817.00 | 8 086 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086 858.00 | 774 456.00 | 423 817.00 | 8 086 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 575.00 | 56 570.00 | 33 693.00 | 224 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 710.00 | 84 032.00 | | 97 710.00 |
6T Sur comptes clients | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 100.00 | 140 602.00 | 41 509.00 | 330 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 032.00 | 7 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 570.00 | 33 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 366.00 | 963 366.00 | | 963 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 323.00 | 328 323.00 | | 328 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 255.00 | 1 817 255.00 | | 1 817 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VB T. V. A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VC Groupe et associés | 806 351.00 | 167 818.00 | 638 533.00 | 806 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 625.00 | 572 475.00 | 616 150.00 | 1 188 625.00 |
VI Groupe et associés | 342 771.00 | 342 771.00 | | 342 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 650.00 | | | 699 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 936.00 | 210 936.00 | | 210 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 860.00 | 2 379 326.00 | 638 533.00 | 3 017 860.00 |
VW T.V.A. | 291 623.00 | 291 623.00 | | 291 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 471.00 | 2 876 321.00 | 616 150.00 | 3 492 471.00 |