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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 78 197.00 | 70 449.00 | 7 748.00 | 78 197.00 |
AP Constructions | 166 711.00 | 106 934.00 | 59 777.00 | 166 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 023.00 | 58 184.00 | 8 839.00 | 67 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 633 833.00 | 7 341 034.00 | 2 292 800.00 | 9 633 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 544.00 | | 160 544.00 | 160 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176 141.00 | 7 576 601.00 | 2 599 540.00 | 10 176 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 765.00 | 2 033.00 | 2 136 732.00 | 2 138 765.00 |
BZ Autres créances | 1 478 977.00 | | 1 478 977.00 | 1 478 977.00 |
CF Disponibilités | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 653.00 | 2 033.00 | 3 743 621.00 | 3 745 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 921 795.00 | 7 578 634.00 | 6 343 161.00 | 13 921 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 282.00 | | | 429 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | -69 742.00 | | | -69 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DK Provisions réglementées | 250 752.00 | | | 250 752.00 |
DL TOTAL (I) | 676 971.00 | | | 676 971.00 |
DP Provisions pour risques | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 566.00 | | | 1 595 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 178.00 | | | 1 302 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 265.00 | | | 826 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 797.00 | | | 1 402 797.00 |
EA Autres dettes | 365 818.00 | | | 365 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 413.00 | | | 5 498 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 161.00 | | | 6 343 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 022.00 | | | 4 551 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 718.00 | 268.00 | 264 986.00 | 264 718.00 |
FG Production vendue services | 9 317 260.00 | 74 474.00 | 9 391 733.00 | 9 317 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 581 978.00 | 74 742.00 | 9 656 719.00 | 9 581 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 732 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 616.00 | | | 157 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 821.00 | | | -198 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 863.00 | | | 9 889 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 113.00 | | | 9 866 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 559 576.00 | | 2 137 850.00 | 9 559 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 719.00 | 1 518 566.00 | 10 176 141.00 | 2 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 490.00 | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 1 518 566.00 | 10 106 308.00 | 2 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489 743.00 | | 2 137 850.00 | 9 489 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437 497.00 | 641 181.00 | 1 502 077.00 | 8 437 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437 497.00 | 641 181.00 | 1 502 077.00 | 8 437 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 451.00 | 70 518.00 | 67 217.00 | 247 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 742.00 | 45 777.00 | 59 742.00 | 181 742.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 429 193.00 | 118 328.00 | 126 959.00 | 429 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 810.00 | 59 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 518.00 | 67 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 178.00 | 1 302 178.00 | | 1 302 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 045.00 | 285 045.00 | | 285 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 797.00 | 1 402 797.00 | | 1 402 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VC Groupe et associés | 930 619.00 | 141 912.00 | 788 707.00 | 930 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 150.00 | 634 325.00 | 941 825.00 | 1 576 150.00 |
VI Groupe et associés | 181 309.00 | 181 309.00 | | 181 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 475.00 | | | 572 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 062.00 | 421 062.00 | | 421 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 085.00 | 2 826 595.00 | 810 489.00 | 3 637 085.00 |
VW T.V.A. | 339 681.00 | 339 681.00 | | 339 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 847.00 | 4 551 022.00 | 941 825.00 | 5 492 847.00 |