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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 78 197.00 | 75 787.00 | 2 411.00 | 78 197.00 |
AP Constructions | 166 711.00 | 137 453.00 | 29 258.00 | 166 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 249.00 | 75 674.00 | 8 575.00 | 84 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887 364.00 | 6 765 120.00 | 2 122 243.00 | 8 887 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 364 160.00 | 7 054 034.00 | 2 310 126.00 | 9 364 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 473.00 | 616.00 | 2 083 857.00 | 2 084 473.00 |
BZ Autres créances | 1 379 001.00 | | 1 379 001.00 | 1 379 001.00 |
CF Disponibilités | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 022.00 | 616.00 | 3 549 406.00 | 3 550 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 182.00 | 7 054 650.00 | 5 859 532.00 | 12 914 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 282.00 | | | 429 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | -329 039.00 | | | -329 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DK Provisions réglementées | 437 090.00 | | | 437 090.00 |
DL TOTAL (I) | 690 980.00 | | | 690 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 112.00 | | | 2 028 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 279.00 | | | 1 089 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 340.00 | | | 885 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 191.00 | | | 653 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
EA Autres dettes | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 552.00 | | | 5 168 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 532.00 | | | 5 859 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 252.00 | | | 3 517 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 872.00 | | 241 872.00 | 241 872.00 |
FG Production vendue services | 9 779 674.00 | 522.00 | 9 780 196.00 | 9 779 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 021 546.00 | 522.00 | 10 022 068.00 | 10 021 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 069 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 561.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 066 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 693.00 | | | 392 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 413.00 | | | 512 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 125.00 | | | 232 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 392.00 | | | 378 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 582 449.00 | | | 10 582 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 930.00 | | | 10 481 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 434 380.00 | | 1 246 068.00 | 9 434 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316 287.00 | 9 364 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316 287.00 | 9 294 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 364 547.00 | | 1 246 068.00 | 9 364 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915 635.00 | 1 222 561.00 | 1 084 162.00 | 6 915 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915 635.00 | 1 222 561.00 | 1 084 162.00 | 6 915 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 916.00 | 139 655.00 | 100 481.00 | 397 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 392.00 | 139 655.00 | 143 341.00 | 441 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 279.00 | 271 279.00 | 818 000.00 | 1 089 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 340.00 | 885 340.00 | | 885 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 351.00 | 176 351.00 | | 176 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 404.00 | 299 404.00 | | 299 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 734.00 | 2 083 734.00 | | 2 083 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VC Groupe et associés | 837 769.00 | 687 595.00 | 150 174.00 | 837 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 400.00 | 1 192 100.00 | 833 300.00 | 2 025 400.00 |
VI Groupe et associés | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 300.00 | | | 1 207 300.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 243.00 | 478 243.00 | | 478 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 817.00 | 3 332 643.00 | 150 174.00 | 3 482 817.00 |
VW T.V.A. | 313 626.00 | 313 626.00 | | 313 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 552.00 | 3 517 252.00 | 1 651 300.00 | 5 168 552.00 |