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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 656.00 | 34 318.00 | 4 337.00 | 38 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 325.00 | 37 264.00 | 25 061.00 | 62 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 940.00 | 72 541.00 | 29 399.00 | 101 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 071.00 | | 632 071.00 | 632 071.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 523.00 | | 457 523.00 | 457 523.00 |
CF Disponibilités | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 980.00 | | 1 376 980.00 | 1 376 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 920.00 | 72 541.00 | 1 406 379.00 | 1 478 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 474 698.00 | 206 474.00 | | 474 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 682.00 | 268 224.00 | | 308 682.00 |
DL TOTAL (I) | 791 851.00 | 483 168.00 | | 791 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 364.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 146.00 | 68 697.00 | | 97 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 451.00 | | 68 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 305.00 | 91 040.00 | | 110 305.00 |
EA Autres dettes | 20 227.00 | 22 069.00 | | 20 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 379.00 | 176 183.00 | | 318 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 529.00 | 426 804.00 | | 614 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 379.00 | 909 973.00 | | 1 406 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 529.00 | 426 804.00 | | 614 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 858.00 | | 1 681 858.00 | 1 681 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 858.00 | | 1 681 858.00 | 1 681 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 1 640.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 1 640.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 353.00 | 1 223.00 | | 16 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392.00 | 1 223.00 | | 16 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 833.00 | 418.00 | | -15 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 498.00 | 118 613.00 | | 132 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 048.00 | 1 698 400.00 | | 1 687 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 366.00 | 1 430 176.00 | | 1 378 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 682.00 | 268 224.00 | | 308 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 311.00 | | 16 648.00 | 91 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 101 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | 63 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 655.00 | | 16 648.00 | 52 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 270.00 | 23 252.00 | 5 980.00 | 55 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230.00 | 11 088.00 | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | 12 164.00 | 5 980.00 | 32 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 379.00 | 318 379.00 | | 318 379.00 |
UX Autres créances clients | 632 071.00 | | | 632 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 983.00 | 682 983.00 | | 682 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 529.00 | 614 529.00 | | 614 529.00 |